Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 94,35 94,15 +0,21% +8,87% 419,41 417,92 +0,36% +11,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-16 24,01 24,06 -0,21% +4,03% 101,63 100,49 +1,13% +11,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-16 9,31 9,32 -0,11% -1,27% 29,16 29,19 -0,09% +8,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-16 8,46 8,47 -0,12% 0,00% 24,92 24,83 +0,36% +4,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-16 9,53 9,54 -0,10% +0,53% 5,20 5,14 +1,18% +7,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-16 9,53 9,54 -0,10% +0,42% 40,34 39,85 +1,24% +7,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 9,32 9,35 -0,32% -2,10% 41,43 41,50 -0,18% -0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-16 9,43 9,44 -0,11% -1,57% 27,78 27,68 +0,37% +3,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-16 9,45 9,46 -0,11% -1,25% 40,00 39,51 +1,24% +5,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-16 12,33 12,34 -0,08% +4,49% 6,73 6,65 +1,20% +11,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-16 27,89 27,93 -0,14% +4,26% 118,06 116,66 +1,20% +11,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-16 861,52 862,76 -0,14% +0,31% 3646,73 3603,58 +1,20% +7,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1073,23 1070,99 +0,21% +4,63% 4770,83 4754,02 +0,35% +6,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-16 29,48 29,52 -0,14% +0,27% 124,79 123,30 +1,21% +7,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 97,20 96,99 +0,22% +4,62% 432,08 430,53 +0,36% +6,71% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-16 8,27 8,28 -0,12% -1,08% 5,05 5,01 +0,79% -1,24% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-16 9,27 9,29 -0,22% -3,13% 29,03 29,09 -0,20% +5,99% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-16 9,48 9,49 -0,11% -0,84% 5,17 5,11 +1,17% +6,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 15,08 15,07 +0,07% +3,22% 67,04 66,89 +0,21% +5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 13,74 13,72 +0,15% +2,46% 61,08 60,90 +0,29% +4,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-16 14,20 14,28 -0,56% +4,34% 58,69 58,98 -0,48% +7,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 20,92 21,03 -0,52% +4,76% 93,00 93,35 -0,38% +6,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 87,40 87,86 -0,52% +6,87% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 29,26 29,41 -0,51% +5,48% 123,86 122,84 +0,83% +12,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 25,51 25,71 -0,78% +9,34% 113,40 114,12 -0,63% +11,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 18,97 19,07 -0,52% +3,95% 84,33 84,65 -0,38% +6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-16 26,67 26,80 -0,49% +4,75% 112,89 111,94 +0,85% +12,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 15,92 15,92 0,00% 0,00% 67,39 66,49 +1,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 128,39 127,47 +0,72% -0,12% 570,73 565,83 +0,87% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-16 120,90 120,01 +0,74% +0,93% 511,76 501,26 +2,09% +8,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 118,37 117,51 +0,73% -4,71% 526,19 521,62 +0,88% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 121,08 120,21 +0,72% -0,62% 538,24 533,60 +0,87% +1,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 105,66 105,63 +0,03% +0,82% 469,69 468,88 +0,17% +2,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 12,77 12,77 0,00% +2,16% 54,05 53,34 +1,34% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-16 5,54 5,54 0,00% -2,29% 23,45 23,14 +1,34% +4,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 11,71 11,72 -0,09% +6,55% 52,05 52,02 +0,06% +8,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 102,73 102,70 +0,03% +0,43% 456,67 455,88 +0,17% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-16 12,27 12,27 0,00% +1,74% 51,94 51,25 +1,34% +8,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 5,10 5,11 -0,20% +1,80% 22,67 22,68 -0,05% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 67,34 67,32 +0,03% -3,92% 299,35 298,83 +0,17% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-16 5,34 5,34 0,00% -2,73% 22,60 22,30 +1,34% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 186,14 185,96 +0,10% +8,09% 827,45 825,46 +0,24% +10,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 206,18 205,96 +0,11% +9,44% 872,74 860,25 +1,45% +17,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 632,52 631,86 +0,10% +9,18% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-16 199,15 198,94 +0,11% +8,89% 842,98 830,93 +1,45% +16,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)