Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-16 91,49 91,47 +0,02% -5,80% 406,70 406,03 +0,17% -3,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-12-16 93,85 93,84 +0,01% -5,02% 497,60 496,19 +0,28% -15,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-12-16 9,40 9,40 0,00% -4,47% 39,79 39,26 +1,34% +2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-12-16 98,50 98,48 +0,02% -3,40% 407,14 406,74 +0,10% -0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-16 100,40 100,38 +0,02% -2,90% 446,31 445,58 +0,16% -0,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-16 99,81 99,79 +0,02% -3,09% 443,69 442,96 +0,16% -1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-16 911,93 911,75 +0,02% -5,96% 4053,80 4047,17 +0,16% -4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-12-16 885,41 885,23 +0,02% -5,04% 4694,53 4680,74 +0,29% -15,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-12-16 963,85 963,66 +0,02% -2,73% 4284,60 4277,59 +0,16% -0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-12-16 954,09 953,89 +0,02% -3,29% 3943,64 3939,76 +0,10% -0,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 10,18 10,18 0,00% +2,93% 45,25 45,19 +0,14% +4,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-16 37,90 37,87 +0,08% +4,49% 160,43 158,18 +1,42% +11,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 33,85 33,83 +0,06% +9,02% 150,47 150,17 +0,20% +11,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 10,83 10,82 +0,09% +2,46% 48,14 48,03 +0,24% +4,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-16 35,29 35,26 +0,09% +4,01% 149,38 147,27 +1,43% +11,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2016-12-16 160,01 159,68 +0,21% +3,94% 677,31 666,95 +1,55% +11,32% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 12,92 12,90 +0,16% +3,19% 54,69 53,88 +1,50% +10,52% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 12,81 12,95 -1,08% +2,07% 56,94 57,48 -0,94% +4,12% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 9,84 9,87 -0,30% -2,48% 41,65 41,23 +1,04% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 117,42 117,95 -0,45% +7,45% 521,97 523,57 -0,31% +9,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 116,43 116,86 -0,37% +2,66% 492,84 488,10 +0,97% +9,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-16 111,55 111,96 -0,37% +2,15% 472,18 467,63 +0,97% +9,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)