Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz SFIO China A-Shares | PLN | 2016-12-16 | 91,65 | 91,67 | -0,02% | -0,13% | - | - | - | - | ||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity | PLN | 2016-12-16 | 95,01 | 95,01 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny | PLN | 2016-12-16 | 210,18 | 210,65 | -0,22% | +4,08% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich | PLN | 2016-12-16 | 10,60 | 10,64 | -0,38% | -1,12% | - | - | - | - | ||
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) | PLN | 2016-12-16 | 181,56 | 180,24 | +0,73% | -5,13% | - | - | - | - | ||
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | PLN | 2016-12-16 | 8,43 | 8,42 | +0,12% | -0,94% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | PLN | 2016-12-16 | 87,53 | 87,72 | -0,22% | -7,90% | - | - | - | - |