Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 188,57 | 188,17 | +0,21% | +11,53% | 838,25 | 835,27 | +0,36% | +13,76% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 196,60 | 196,15 | +0,23% | +6,40% | 832,19 | 819,28 | +1,58% | +13,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 172,63 | 172,26 | +0,21% | +10,97% | 767,39 | 764,64 | +0,36% | +13,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 179,98 | 179,57 | +0,23% | +5,86% | 761,84 | 750,03 | +1,57% | +13,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 17,07 | 17,14 | -0,41% | +2,28% | 72,26 | 71,59 | +0,93% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 118,55 | 118,17 | +0,32% | +13,11% | 526,99 | 524,54 | +0,47% | +15,38% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 160,23 | 159,59 | +0,40% | +6,82% | 712,27 | 708,40 | +0,55% | +8,96% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 124,12 | 123,61 | +0,41% | +8,07% | 525,39 | 516,29 | +1,76% | +15,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 118,61 | 118,12 | +0,41% | +5,56% | 502,06 | 493,36 | +1,76% | +13,06% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 107,33 | 106,98 | +0,33% | +12,27% | 477,11 | 474,87 | +0,47% | +14,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 149,41 | 148,81 | +0,40% | +6,02% | 664,17 | 660,55 | +0,55% | +8,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 112,36 | 111,90 | +0,41% | +7,26% | 475,61 | 467,38 | +1,76% | +14,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 268,75 | 268,51 | +0,09% | +23,55% | 1194,67 | 1191,89 | +0,23% | +26,03% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 180,31 | 180,01 | +0,17% | +16,76% | 801,53 | 799,05 | +0,31% | +19,10% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 282,42 | 281,92 | +0,18% | +18,05% | 1195,46 | 1177,52 | +1,52% | +26,43% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 271,03 | 270,55 | +0,18% | +16,16% | 1147,24 | 1130,03 | +1,52% | +24,40% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 256,46 | 256,24 | +0,09% | +22,93% | 1140,04 | 1137,42 | +0,23% | +25,39% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 173,24 | 172,95 | +0,17% | +16,19% | 770,10 | 767,71 | +0,31% | +18,52% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 268,63 | 268,16 | +0,18% | +17,46% | 1137,08 | 1120,05 | +1,52% | +25,80% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 136,10 | 135,40 | +0,52% | +18,45% | 576,10 | 565,54 | +1,87% | +26,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 131,90 | 131,22 | +0,52% | +16,45% | 558,32 | 548,08 | +1,87% | +24,71% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 127,64 | 126,98 | +0,52% | +17,87% | 540,29 | 530,37 | +1,87% | +26,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)