Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 219,89 218,24 +0,76% +19,92% 977,48 968,75 +0,90% +22,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-16 16,81 16,75 +0,36% +16,49% 71,16 69,96 +1,71% +24,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-16 15,84 15,78 +0,38% +16,47% 67,05 65,91 +1,73% +24,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 187,84 186,46 +0,74% +17,19% 835,00 827,68 +0,89% +19,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 3393,53 3368,05 +0,76% +16,44% 15085,30 14950,40 +0,90% +18,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1978,04 1963,26 +0,75% +16,27% 8792,98 8714,71 +0,90% +18,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-16 1457,31 1451,75 +0,38% +11,17% 6168,65 6063,67 +1,73% +19,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-16 1837,35 1830,32 +0,38% +11,48% 7777,32 7644,88 +1,73% +19,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1369,05 1363,84 +0,38% +10,19% 6085,84 6053,95 +0,53% +12,39% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-16 2006,32 1982,04 +1,23% +34,89% 10637,70 10480,20 +1,50% +19,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-16 61,78 61,96 -0,29% -74,12% 261,51 258,80 +1,05% -72,28% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 14,82 14,88 -0,40% +11,09% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 21,55 21,63 -0,37% +10,63% 91,22 90,34 +0,97% +18,48% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 30,14 30,48 -1,12% +14,82% 133,98 135,30 -0,97% +17,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 23,23 23,34 -0,47% +8,25% 103,26 103,60 -0,33% +10,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 16,97 17,00 -0,18% +2,72% 75,44 75,46 -0,03% +4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 20,36 20,45 -0,44% +7,50% 90,51 90,78 -0,30% +9,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-16 21,29 21,33 -0,19% +2,95% 90,12 89,09 +1,15% +10,26% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-16 19,03 19,01 +0,11% +13,61% 80,55 79,40 +1,45% +21,68% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 532,52 531,87 +0,12% +15,16% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 500,68 500,09 +0,12% +13,39% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-16 18,00 17,98 +0,11% +12,71% 76,19 75,10 +1,46% +20,71% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-16 19,22 19,24 -0,10% -0,67% 81,36 80,36 +1,24% +6,38% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-16 25,88 25,88 0,00% +16,26% 109,55 108,10 +1,34% +24,52% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 127,75 127,95 -0,16% +8,56% 567,89 567,96 -0,01% +10,73% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-16 434,66 422,85 +2,79% +21,60% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-16 167,25 167,12 +0,08% +9,44% 707,95 698,03 +1,42% +17,20% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-16 684,91 687,98 -0,45% +16,37% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 47,07 47,14 -0,15% +6,40% 209,24 209,25 0,00% +19,67% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-16 45,12 45,24 -0,27% +11,52% 190,99 188,96 +1,07% +8,32% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-16 45,38 45,50 -0,26% +11,53% 192,09 190,04 +1,08% +8,32% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 41,22 41,32 -0,24% +10,66% 183,24 183,41 -0,10% +12,87% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-16 43,00 43,06 -0,14% +5,60% 182,01 179,85 +1,20% +13,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 187,35 182,32 +2,76% +26,60% 832,83 809,30 +2,91% +29,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)