Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 26,12 | 25,91 | +0,81% | -0,34% | 116,11 | 115,01 | +0,96% | +1,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-12-16 | 11,90 | 11,81 | +0,76% | -1,00% | 63,09 | 62,45 | +1,04% | -12,41% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-16 | 12,26 | 12,16 | +0,82% | +0,16% | 51,90 | 50,79 | +2,18% | +7,27% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 27,23 | 27,01 | +0,81% | -4,96% | 115,26 | 112,81 | +2,17% | +1,79% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 23,98 | 23,79 | +0,80% | -0,87% | 106,60 | 105,60 | +0,94% | +1,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 25,00 | 24,80 | +0,81% | -5,41% | 105,82 | 103,58 | +2,16% | +1,31% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 64,42 | 64,08 | +0,53% | +0,81% | 286,37 | 284,44 | +0,68% | +2,83% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-12-16 | 54,10 | 53,54 | +1,05% | +16,39% | 286,84 | 283,10 | +1,32% | +2,98% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 67,16 | 66,80 | +0,54% | -3,82% | 284,28 | 279,01 | +1,89% | +3,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 60,20 | 59,89 | +0,52% | +0,32% | 267,61 | 265,85 | +0,66% | +2,33% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 62,76 | 62,43 | +0,53% | -4,31% | 265,66 | 260,76 | +1,88% | +2,48% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 108,97 | 109,70 | -0,67% | -6,46% | 484,40 | 486,95 | -0,52% | -4,59% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-12-16 | 91,52 | 91,65 | -0,14% | +8,00% | 485,25 | 484,61 | +0,13% | -4,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 113,61 | 114,35 | -0,65% | -10,77% | 480,90 | 477,62 | +0,69% | -4,43% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 99,77 | 100,44 | -0,67% | -6,93% | 443,51 | 445,84 | -0,52% | -5,07% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-12-16 | 83,79 | 83,91 | -0,14% | +7,45% | 444,26 | 443,68 | +0,13% | -4,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 23,66 | 23,62 | +0,17% | -0,29% | 105,18 | 104,85 | +0,31% | +1,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-16 | 10,36 | 10,34 | +0,19% | +0,48% | 43,85 | 43,19 | +1,54% | +7,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 24,71 | 24,59 | +0,49% | -4,45% | 104,59 | 102,71 | +1,84% | +2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 19,57 | 19,54 | +0,15% | -1,01% | 86,99 | 86,74 | +0,30% | +0,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-16 | 10,54 | 10,52 | +0,19% | -0,19% | 44,61 | 43,94 | +1,54% | +6,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 20,35 | 20,26 | +0,44% | -5,17% | 86,14 | 84,62 | +1,79% | +1,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)