Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 14,56 | 14,39 | +1,18% | -3,32% | 64,72 | 63,88 | +1,33% | -1,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 11,20 | 11,08 | +1,08% | -2,10% | 47,41 | 46,28 | +2,44% | +4,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 13,87 | 13,72 | +1,09% | -4,21% | 61,66 | 60,90 | +1,24% | -2,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 10,32 | 10,20 | +1,18% | -2,73% | 43,68 | 42,60 | +2,54% | +4,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 160,79 | 161,11 | -0,20% | +3,10% | 714,76 | 715,15 | -0,05% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 128,48 | 128,64 | -0,12% | -3,06% | 571,13 | 571,02 | +0,02% | -1,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 141,40 | 141,55 | -0,11% | -1,48% | 598,53 | 591,23 | +1,24% | +5,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 145,22 | 145,51 | -0,20% | -0,47% | 645,55 | 645,90 | -0,06% | +1,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-16 | 122,63 | 122,79 | -0,13% | -3,55% | 545,13 | 545,05 | +0,01% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-16 | 134,89 | 135,04 | -0,11% | -1,97% | 570,98 | 564,03 | +1,23% | +4,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)