Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 127,40 127,33 +0,05% -0,66% 566,33 565,21 +0,20% +1,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 132,19 132,12 +0,05% -0,19% 587,62 586,47 +0,20% +1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 98,17 98,11 +0,06% -0,60% 436,39 435,50 +0,21% +1,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1361,08 1360,25 +0,06% +0,40% 6050,41 6038,01 +0,21% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1120,33 1119,64 +0,06% +0,36% 4980,20 4969,97 +0,21% +2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1116,67 1115,98 +0,06% +0,64% 4963,93 4953,72 +0,21% +2,66% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 110,75 110,75 0,00% -0,47% 492,32 491,61 +0,14% +1,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-16 159,95 159,58 +0,23% -1,17% 711,03 708,36 +0,38% +0,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-16 11,30 11,34 -0,35% +2,82% 46,71 46,84 -0,28% +5,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 15,22 15,31 -0,59% +9,18% 67,66 67,96 -0,44% +11,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 11,51 11,56 -0,43% +3,32% 51,17 51,31 -0,29% +5,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 11,82 11,86 -0,34% +4,60% 50,03 49,54 +1,00% +12,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 14,68 14,78 -0,68% +8,34% 65,26 65,61 -0,53% +10,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-16 11,39 11,43 -0,35% +3,83% 48,21 47,74 +0,99% +11,20% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 14,76 14,75 +0,07% -0,07% 65,61 65,47 +0,21% +1,93% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 12,49 12,47 +0,16% -0,48% 55,52 55,35 +0,30% +1,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 871,85 870,39 +0,17% +3,35% 3875,63 3863,57 +0,31% +5,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 669,48 668,36 +0,17% +2,35% 2976,04 2966,78 +0,31% +4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 119,85 119,81 +0,03% -0,54% 532,77 531,83 +0,18% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 121,84 121,78 +0,05% +0,74% 515,74 508,65 +1,39% +7,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 116,33 116,29 +0,03% -0,89% 517,12 516,20 +0,18% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 505,25 504,99 +0,05% +0,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-16 118,25 118,19 +0,05% +0,37% 500,54 493,66 +1,39% +7,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 132,85 132,85 0,00% +0,87% 590,56 589,71 +0,14% +2,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 137,22 137,21 +0,01% +2,12% 580,84 573,10 +1,35% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 113,31 113,31 0,00% -2,85% 503,70 502,97 +0,14% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 128,79 128,79 0,00% +0,50% 572,51 571,69 +0,14% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-16 133,01 133,00 +0,01% +1,74% 563,02 555,51 +1,35% +8,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 109,83 109,84 -0,01% -3,22% 488,23 487,57 +0,13% -1,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)