Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-16 10,91 10,90 +0,09% +14,96% 5,95 5,87 +1,37% +22,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-16 10,86 10,85 +0,09% +14,44% 45,97 45,32 +1,44% +22,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 94,90 94,50 +0,42% +25,63% 421,86 419,48 +0,57% +28,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-16 29680,70 29684,80 -0,01% +24,30% 420,52 418,97 +0,37% +28,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-16 5,75 5,74 +0,17% +20,29% 24,34 23,97 +1,52% +28,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 89,95 89,58 +0,41% +21,11% 399,86 397,64 +0,56% +23,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 949,07 945,03 +0,43% +17,64% 4218,90 4194,89 +0,57% +19,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 128,98 128,90 +0,06% 0,00% 573,36 572,17 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 11,26 11,26 0,00% 0,00% 50,05 49,98 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-16 8,39 8,41 -0,24% 0,00% 35,51 35,13 +1,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 444,01 445,33 -0,30% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 896,91 896,75 +0,02% 0,00% 3987,03 3980,58 +0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 148,48 148,37 +0,07% 0,00% 660,04 658,60 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-16 1081,81 1084,99 -0,29% 0,00% 4579,19 4531,79 +1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 779,45 779,31 +0,02% 0,00% 3464,89 3459,28 +0,16% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 17,07 17,09 -0,12% +4,47% 75,88 75,86 +0,03% +6,56% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 14,53 14,49 +0,28% +1,47% 61,50 60,52 +1,62% +8,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 10,75 10,80 -0,46% +3,76% 47,79 47,94 -0,32% +5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 8,61 8,63 -0,23% -0,58% 36,45 36,05 +1,11% +6,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 10,55 10,60 -0,47% +3,23% 46,90 47,05 -0,33% +5,30% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-16 19,36 19,51 -0,77% +10,82% 81,95 81,49 +0,56% +18,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 13,08 13,05 +0,23% +9,46% 58,14 57,93 +0,37% +11,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-16 10,40 10,38 +0,19% +10,99% 44,02 43,36 +1,54% +18,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 9,61 9,59 +0,21% +0,21% 42,72 42,57 +0,35% +2,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-16 4,90 4,89 +0,20% +1,45% 20,74 20,42 +1,55% +8,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-16 9,96 9,94 +0,20% +10,42% 42,16 41,52 +1,55% +18,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-16 9,37 9,35 +0,21% -0,32% 41,65 41,50 +0,36% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 21,37 21,33 +0,19% +1,18% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-16 4,70 4,69 +0,21% +1,08% 19,89 19,59 +1,56% +8,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)