Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 116,18 116,12 +0,05% +6,95% 516,46 515,45 +0,20% +9,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-16 10,64 10,64 0,00% +6,61% 45,04 44,44 +1,34% +14,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 10,56 10,56 0,00% +6,13% 46,94 46,87 +0,14% +8,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 637,12 636,75 +0,06% +12,47% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 158,04 157,96 +0,05% +10,38% 702,53 701,17 +0,19% +12,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1598,56 1597,68 +0,06% +7,80% 7106,08 7091,94 +0,20% +9,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1025,66 1025,09 +0,06% +3,83% 4559,37 4550,27 +0,20% +5,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-12-16 29694,10 29667,50 +0,09% +3,98% 4884,68 4871,41 +0,27% +6,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 1158,98 1158,33 +0,06% +8,13% 5152,01 5141,71 +0,20% +10,29% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 19,08 19,08 0,00% +7,55% 84,82 84,69 +0,14% +9,71% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 10,95 10,94 +0,09% +10,16% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 37,56 37,54 +0,05% +7,31% 166,97 166,64 +0,20% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 18,21 18,19 +0,11% +6,30% 80,95 80,74 +0,25% +8,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 16,50 16,49 +0,06% +5,63% 73,35 73,20 +0,20% +7,75% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-12-16 38,95 38,94 +0,03% +6,07% 173,14 172,85 +0,17% +8,20% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-16 299,83 301,94 -0,70% +11,33% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-16 267,86 268,10 -0,09% +7,80% 1190,72 1190,07 +0,05% +9,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-12-16 132,98 132,89 +0,07% +9,14% 591,14 589,88 +0,21% +11,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-16 107,57 107,49 +0,07% +2,47% 478,18 477,14 +0,22% +4,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)