|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2016-12-19 |
118,52 |
118,43 |
+0,08% |
+5,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2016-12-19 |
111,13 |
111,47 |
-0,31% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2016-12-19 |
109,16 |
109,60 |
-0,40% |
-0,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2016-12-19 |
100,81 |
100,67 |
+0,14% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2016-12-19 |
118,33 |
118,76 |
-0,36% |
+2,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2016-12-19 |
104,38 |
104,45 |
-0,07% |
+9,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2016-11-30 |
115,24 |
115,14 |
+0,09% |
+12,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2016-12-19 |
1017,41 |
1015,09 |
+0,23% |
+2,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
1255,62 |
1257,11 |
-0,12% |
+14,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
103,08 |
102,03 |
+1,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2016-12-19 |
109,88 |
109,92 |
-0,04% |
+4,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-28 |
871,30 |
871,37 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2016-12-19 |
116,71 |
117,06 |
-0,30% |
-1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2016-12-19 |
118,04 |
118,05 |
-0,01% |
+4,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-12-19 |
113,08 |
113,20 |
-0,11% |
-4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2016-12-14 |
15,47 |
15,28 |
+1,24% |
+14,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2016-11-30 |
107,61 |
109,19 |
-1,45% |
+6,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2016-12-19 |
10,32 |
10,33 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2016-12-19 |
11,17 |
11,19 |
-0,18% |
+1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
98,93 |
99,25 |
-0,32% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-21 |
105,75 |
105,86 |
-0,10% |
+3,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-24 |
1077,71 |
1085,52 |
-0,72% |
-30,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-12-02 |
1073,32 |
1075,09 |
-0,16% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2016-12-19 |
118,52 |
118,54 |
-0,02% |
+5,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2016-12-19 |
1108,73 |
1109,72 |
-0,09% |
+4,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2016-12-19 |
149,10 |
149,18 |
-0,05% |
+2,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2016-12-14 |
96,77 |
96,78 |
-0,01% |
+6,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
13250,00 |
13096,80 |
+1,17% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
10714,90 |
10653,60 |
+0,58% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2016-12-19 |
126,93 |
127,41 |
-0,38% |
-2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2016-12-19 |
155,64 |
155,36 |
+0,18% |
+11,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2016-12-19 |
91,62 |
91,46 |
+0,17% |
-25,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2016-12-19 |
461,60 |
464,05 |
-0,53% |
-17,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
149,17 |
154,28 |
-3,31% |
+7,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-11-30 |
1041,77 |
1042,17 |
-0,04% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
|