Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 218,37 219,89 -0,69% +19,12% 966,35 977,48 -1,14% +22,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-19 16,67 16,81 -0,83% +16,66% 70,51 71,16 -0,91% +24,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-19 15,71 15,84 -0,82% +16,63% 66,45 67,05 -0,90% +24,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 186,54 187,84 -0,69% +16,42% 825,50 835,00 -1,14% +19,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 3370,42 3393,53 -0,68% +15,67% 14915,10 15085,30 -1,13% +18,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 1964,52 1978,04 -0,68% +15,48% 8693,59 8792,98 -1,13% +18,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-19 1445,41 1457,31 -0,82% +11,30% 6113,51 6168,65 -0,89% +18,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-19 1822,37 1837,35 -0,82% +11,62% 7707,90 7777,32 -0,89% +19,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 1357,81 1369,05 -0,82% +10,34% 6008,72 6085,84 -1,27% +13,43% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-19 1983,40 2006,32 -1,14% +33,80% 10419,20 10637,70 -2,05% +18,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-19 61,93 61,78 +0,24% -73,30% 261,94 261,51 +0,16% -71,51% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-19 14,75 14,82 -0,47% +12,17% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-19 21,45 21,55 -0,46% +11,72% 90,72 91,22 -0,54% +19,19% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 30,03 30,14 -0,36% +15,15% 132,89 133,98 -0,81% +18,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 23,37 23,23 +0,60% +12,52% 103,42 103,26 +0,15% +15,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 17,00 16,97 +0,18% +6,52% 75,23 75,44 -0,27% +9,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 20,48 20,36 +0,59% +11,67% 90,63 90,51 +0,14% +14,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-19 21,32 21,29 +0,14% +6,87% 90,18 90,12 +0,06% +14,01% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-19 19,08 19,03 +0,26% +15,08% 80,70 80,55 +0,18% +22,77% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-19 534,02 532,52 +0,28% +16,58% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-19 502,03 500,68 +0,27% +14,79% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-19 18,05 18,00 +0,28% +14,17% 76,34 76,19 +0,20% +21,80% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-19 19,14 19,22 -0,42% -0,57% 80,95 81,36 -0,49% +6,07% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-19 25,80 25,88 -0,31% +17,38% 109,12 109,55 -0,39% +25,23% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 127,47 127,75 -0,22% +9,69% 564,09 567,89 -0,67% +12,76% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-19 430,94 434,66 -0,86% +25,54% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-19 166,77 167,25 -0,29% +10,52% 705,37 707,95 -0,36% +17,91% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-19 682,88 684,91 -0,30% +17,52% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 47,06 47,07 -0,02% +8,41% 208,25 209,24 -0,47% +21,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-19 45,19 45,12 +0,16% +12,81% 191,14 190,99 +0,08% +10,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-19 45,45 45,38 +0,15% +12,81% 192,24 192,09 +0,08% +10,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 41,28 41,22 +0,15% +11,93% 182,68 183,24 -0,31% +15,06% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-19 42,99 43,00 -0,02% +7,58% 181,83 182,01 -0,10% +14,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 186,32 187,35 -0,55% +25,50% 824,52 832,83 -1,00% +29,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)