Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-19 | 14,66 | 14,56 | +0,69% | -1,74% | 64,87 | 64,72 | +0,23% | +1,01% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-19 | 11,27 | 11,20 | +0,63% | -0,53% | 47,67 | 47,41 | +0,55% | +6,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-19 | 13,96 | 13,87 | +0,65% | -2,72% | 61,78 | 61,66 | +0,20% | +0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-19 | 10,38 | 10,32 | +0,58% | -1,33% | 43,90 | 43,68 | +0,50% | +5,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-19 | 162,78 | 160,79 | +1,24% | +2,41% | 720,35 | 714,76 | +0,78% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-19 | 129,86 | 128,48 | +1,07% | -2,85% | 574,67 | 571,13 | +0,62% | -0,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-19 | 142,92 | 141,40 | +1,07% | -1,26% | 604,49 | 598,53 | +1,00% | +5,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-19 | 147,01 | 145,22 | +1,23% | +0,10% | 650,56 | 645,55 | +0,78% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-19 | 123,95 | 122,63 | +1,08% | -3,33% | 548,52 | 545,13 | +0,62% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-19 | 136,33 | 134,89 | +1,07% | -1,76% | 576,62 | 570,98 | +0,99% | +4,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)