Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-19 10,83 10,91 -0,73% +14,36% 5,90 5,95 -0,84% +21,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-19 10,76 10,86 -0,92% +13,62% 45,51 45,97 -1,00% +21,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 94,23 94,90 -0,71% +23,87% 417,00 421,86 -1,15% +27,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-19 29437,90 29680,70 -0,82% +22,48% 416,96 420,52 -0,85% +27,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-19 5,70 5,75 -0,87% +19,50% 24,11 24,34 -0,95% +27,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 89,31 89,95 -0,71% +19,43% 395,22 399,86 -1,16% +22,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 942,45 949,07 -0,70% +16,00% 4170,62 4218,90 -1,14% +19,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 128,40 128,98 -0,45% 0,00% 568,21 573,36 -0,90% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 11,20 11,26 -0,53% 0,00% 49,56 50,05 -0,98% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-19 8,35 8,39 -0,48% 0,00% 35,32 35,51 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-19 441,44 444,01 -0,58% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 894,81 896,91 -0,23% 0,00% 3959,80 3987,03 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 147,83 148,48 -0,44% 0,00% 654,19 660,04 -0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-19 1075,57 1081,81 -0,58% 0,00% 4549,23 4579,19 -0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 777,62 779,45 -0,23% 0,00% 3441,20 3464,89 -0,68% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 17,13 17,07 +0,35% +5,16% 75,81 75,88 -0,10% +8,10% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-19 14,58 14,53 +0,34% +2,39% 61,67 61,50 +0,27% +9,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 10,74 10,75 -0,09% +3,37% 47,53 47,79 -0,54% +6,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-19 8,57 8,61 -0,46% -1,04% 36,25 36,45 -0,54% +5,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 10,54 10,55 -0,09% +2,93% 46,64 46,90 -0,54% +5,81% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-19 19,33 19,36 -0,15% +10,46% 81,76 81,95 -0,23% +17,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 13,02 13,08 -0,46% +9,23% 57,62 58,14 -0,91% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-19 10,35 10,40 -0,48% +10,70% 43,78 44,02 -0,56% +18,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 9,56 9,61 -0,52% +1,81% 42,31 42,72 -0,97% +4,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-19 4,88 4,90 -0,41% +3,17% 20,64 20,74 -0,49% +10,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-19 9,92 9,96 -0,40% +10,22% 41,96 42,16 -0,48% +17,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-19 9,33 9,37 -0,43% +1,30% 41,29 41,65 -0,88% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-19 21,28 21,37 -0,42% +2,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-19 4,68 4,70 -0,43% +2,63% 19,79 19,89 -0,50% +9,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)