Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-19 3324,20 3305,45 +0,57% +4,69% 544,50 543,75 +0,14% +7,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 135,60 134,80 +0,59% +5,42% 600,07 599,23 +0,14% +8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 109,45 108,81 +0,59% +5,37% 484,35 483,69 +0,14% +8,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-19 10,28 10,24 +0,39% +1,58% 6,25 6,26 -0,10% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-19 11,39 11,32 +0,62% +2,52% 35,39 35,46 -0,20% +11,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-19 11,42 11,35 +0,62% +3,44% 6,22 6,19 +0,51% +10,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-19 10,49 10,43 +0,58% +2,74% 30,75 30,73 +0,08% +7,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-19 11,43 11,37 +0,53% +3,53% 48,34 48,13 +0,45% +10,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 11,52 11,46 +0,52% +3,13% 50,98 50,94 +0,07% +6,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-19 9,49 9,43 +0,64% +0,11% 40,14 39,92 +0,56% +6,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 100,09 99,51 +0,58% +5,04% 442,93 442,35 +0,13% +7,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-19 708,16 705,27 +0,41% +14,98% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-19 3314,82 3295,93 +0,57% +7,55% 542,97 542,18 +0,15% +10,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 268,75 267,18 +0,59% +8,13% 1189,30 1187,70 +0,13% +11,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 248,80 247,35 +0,59% +5,28% 1101,01 1099,54 +0,13% +8,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 1180,62 1173,66 +0,59% +0,43% 5224,60 5217,27 +0,14% +3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-19 1024,26 1018,25 +0,59% +5,27% 4332,21 4310,15 +0,51% +12,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 2740,25 2724,10 +0,59% +3,90% 12126,40 12109,40 +0,14% +6,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 1122,21 1115,60 +0,59% +0,42% 4966,12 4959,18 +0,14% +3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-19 1024,15 1018,24 +0,58% +3,29% 4214,58 4208,79 +0,14% +6,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 1007,98 1002,04 +0,59% +3,86% 4460,61 4454,37 +0,14% +6,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 91,69 91,15 +0,59% +0,43% 405,76 405,19 +0,14% +3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 96,70 96,14 +0,58% +3,76% 427,93 427,37 +0,13% +6,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 1113,85 1107,26 +0,60% +0,44% 4929,12 4922,10 +0,14% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-19 1209,44 1202,28 +0,60% +4,22% 5352,13 5344,50 +0,14% +7,13% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 15,39 15,35 +0,26% +1,52% 68,11 68,24 -0,19% +4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 15,85 15,85 0,00% +3,73% 70,14 70,46 -0,45% +6,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 15,23 15,22 +0,07% +3,04% 67,40 67,66 -0,38% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-19 11,09 11,09 0,00% +4,33% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-19 438,88 440,65 -0,40% +5,15% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 109,41 109,55 -0,13% +2,54% 484,17 486,98 -0,58% +5,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 52,61 52,68 -0,13% -4,45% 232,81 234,18 -0,58% -1,77% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-19 88,60 88,72 -0,14% -3,36% 374,74 375,54 -0,21% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 104,98 105,13 -0,14% +2,02% 464,57 467,33 -0,59% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 50,53 50,60 -0,14% -4,91% 223,61 224,93 -0,59% -2,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)