Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2016-12-20 | 116,98 | 116,63 | +0,30% | +2,37% | - | - | - | - |  |
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2016-12-20 | 111,92 | 111,23 | +0,62% | +1,30% | - | - | - | - | |
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2016-12-20 | 100,54 | 100,59 | -0,05% | -0,43% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2016-12-20 | 100,54 | 100,59 | -0,05% | -0,43% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 9525,94 | 9588,07 | -0,65% | +4,14% | - | - | - | - | |
|
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2016-12-20 | 955,81 | 954,11 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income | PLN | 2016-12-20 | 105,72 | 105,51 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) | PLN | 2016-12-20 | 96,85 | 96,56 | +0,30% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny | PLN | 2016-12-20 | 95,78 | 95,79 | -0,01% | +0,55% | - | - | - | - | |
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2016-12-20 | 133,27 | 132,67 | +0,45% | +5,96% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)