Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-20 3338,36 3324,20 +0,43% +5,13% 545,15 544,50 +0,12% +7,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 136,22 135,60 +0,46% +5,90% 601,51 600,07 +0,24% +8,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 109,95 109,45 +0,46% +5,85% 485,51 484,35 +0,24% +8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-20 10,34 10,28 +0,58% +2,17% 6,30 6,25 +0,85% +1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-20 11,43 11,39 +0,35% +2,88% 35,22 35,39 -0,46% +10,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-20 11,47 11,42 +0,44% +3,89% 6,24 6,22 +0,29% +10,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-20 10,53 10,49 +0,38% +3,13% 30,72 30,75 -0,10% +7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-20 11,49 11,43 +0,52% +4,08% 48,55 48,34 +0,43% +10,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 11,57 11,52 +0,43% +3,58% 51,09 50,98 +0,22% +6,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-20 9,52 9,49 +0,32% +0,42% 40,23 40,14 +0,22% +7,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 100,55 100,09 +0,46% +5,52% 444,00 442,93 +0,24% +8,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-20 711,15 708,16 +0,42% +15,47% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-20 3328,90 3314,82 +0,42% +8,01% 543,61 542,97 +0,12% +10,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 269,98 268,75 +0,46% +8,63% 1192,15 1189,30 +0,24% +11,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 249,92 248,80 +0,45% +5,75% 1103,57 1101,01 +0,23% +8,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 1186,04 1180,62 +0,46% +0,89% 5237,20 5224,60 +0,24% +3,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-20 1028,76 1024,26 +0,44% +5,73% 4347,03 4332,21 +0,34% +12,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 2752,83 2740,25 +0,46% +4,38% 12155,70 12126,40 +0,24% +7,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 1127,36 1122,21 +0,46% +0,89% 4978,08 4966,12 +0,24% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-20 1028,66 1024,15 +0,44% +3,75% 4236,54 4214,58 +0,52% +7,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 1012,61 1007,98 +0,46% +4,34% 4471,38 4460,61 +0,24% +7,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 92,11 91,69 +0,46% +0,89% 406,73 405,76 +0,24% +3,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 97,15 96,70 +0,47% +4,24% 428,99 427,93 +0,25% +6,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 1118,97 1113,85 +0,46% +0,90% 4941,04 4929,12 +0,24% +3,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 1215,01 1209,44 +0,46% +4,70% 5365,12 5352,13 +0,24% +7,39% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 15,45 15,39 +0,39% +1,91% 68,22 68,11 +0,17% +4,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 15,89 15,85 +0,25% +3,99% 70,17 70,14 +0,03% +6,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 15,26 15,23 +0,20% +3,25% 67,38 67,40 -0,02% +5,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-20 11,12 11,09 +0,27% +4,61% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-20 440,05 438,88 +0,27% +5,43% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 109,99 109,41 +0,53% +3,08% 485,68 484,17 +0,31% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 52,89 52,61 +0,53% -3,94% 233,55 232,81 +0,31% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-20 89,08 88,60 +0,54% -2,84% 376,41 374,74 +0,44% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 105,54 104,98 +0,53% +2,57% 466,03 464,57 +0,32% +5,21% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 50,80 50,53 +0,53% -4,40% 224,32 223,61 +0,32% -1,94% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)