Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-21 | 109,93 | 109,93 | 0,00% | +0,14% | 485,10 | 485,42 | -0,07% | +3,21% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-21 | 105,13 | 105,26 | -0,12% | -3,83% | 463,92 | 464,80 | -0,19% | -0,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-21 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,16 | 76,22 | -0,07% | +2,65% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-21 | 93,32 | 93,41 | -0,10% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-21 | 90,79 | 90,89 | -0,11% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-12-16 | 96,91 | 96,62 | +0,30% | -0,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 163,91 | 163,49 | +0,26% | +1,15% | 692,60 | 691,50 | +0,16% | +7,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)