Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2016-12-21 | 118,71 | 118,57 | +0,12% | +5,74% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2016-12-21 | 118,54 | 118,55 | -0,01% | +3,04% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2016-11-30 | 115,24 | 115,14 | +0,09% | +12,28% | - | - | - | - | ||
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-12-20 | 1248,70 | 1255,62 | -0,55% | +15,45% | - | - | - | - | ||
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-28 | 871,30 | 871,37 | -0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2016-12-21 | 117,02 | 116,91 | +0,09% | -0,93% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2016-11-30 | 107,61 | 109,19 | -1,45% | +6,08% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-24 | 1077,71 | 1085,52 | -0,72% | -30,66% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2016-12-21 | 118,75 | 118,69 | +0,05% | +5,45% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2016-12-21 | 1115,05 | 1113,03 | +0,18% | +5,13% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2016-12-21 | 149,39 | 149,37 | +0,01% | +2,62% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2016-12-21 | 96,79 | 96,77 | +0,02% | +6,56% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2016-12-21 | 156,18 | 156,47 | -0,19% | +12,26% | - | - | - | - | ||
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 1041,77 | 1042,17 | -0,04% | +2,31% | - | - | - | - |