Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-21 | 188,82 | 190,01 | -0,63% | +13,66% | 833,23 | 839,03 | -0,69% | +17,14% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-21 | 197,18 | 197,07 | +0,06% | +8,91% | 837,88 | 832,72 | +0,62% | +16,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-21 | 172,84 | 173,93 | -0,63% | +13,09% | 762,71 | 768,02 | -0,69% | +16,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-21 | 180,49 | 180,40 | +0,05% | +8,36% | 766,96 | 762,28 | +0,61% | +16,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-21 | 17,08 | 17,16 | -0,47% | +5,11% | 72,58 | 72,51 | +0,09% | +12,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 119,01 | 118,18 | +0,70% | +12,97% | 525,51 | 522,98 | +0,48% | +15,88% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 159,65 | 159,47 | +0,11% | +7,05% | 704,97 | 705,70 | -0,10% | +9,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 123,69 | 123,53 | +0,13% | +8,29% | 522,65 | 522,48 | +0,03% | +15,42% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 118,19 | 118,05 | +0,12% | +7,02% | 499,41 | 499,30 | +0,02% | +14,06% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 107,73 | 106,98 | +0,70% | +12,11% | 475,70 | 473,42 | +0,48% | +15,00% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 148,85 | 148,69 | +0,11% | +6,24% | 657,28 | 658,00 | -0,11% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 111,96 | 111,82 | +0,13% | +7,48% | 473,09 | 472,95 | +0,03% | +14,55% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 270,46 | 268,16 | +0,86% | +24,18% | 1194,27 | 1186,69 | +0,64% | +27,38% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 180,11 | 179,62 | +0,27% | +17,75% | 795,31 | 794,87 | +0,06% | +20,78% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 282,14 | 281,35 | +0,28% | +19,04% | 1192,18 | 1190,00 | +0,18% | +26,87% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 270,76 | 270,00 | +0,28% | +18,04% | 1144,10 | 1141,99 | +0,18% | +25,81% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 258,08 | 255,89 | +0,86% | +23,56% | 1139,60 | 1132,39 | +0,64% | +26,74% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 173,04 | 172,57 | +0,27% | +17,17% | 764,09 | 763,67 | +0,05% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 268,35 | 267,60 | +0,28% | +18,45% | 1133,91 | 1131,84 | +0,18% | +26,25% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 136,14 | 135,62 | +0,38% | +18,87% | 575,26 | 573,62 | +0,29% | +26,69% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 131,93 | 131,43 | +0,38% | +17,85% | 557,47 | 555,90 | +0,28% | +25,60% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 127,67 | 127,18 | +0,39% | +18,27% | 539,47 | 537,92 | +0,29% | +26,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)