Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 220,45 218,37 +0,95% +20,25% 973,44 966,35 +0,73% +23,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-20 16,73 16,67 +0,36% +17,07% 70,69 70,51 +0,26% +24,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-20 15,76 15,71 +0,32% +17,00% 66,59 66,45 +0,22% +24,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 188,29 186,54 +0,94% +17,51% 831,43 825,50 +0,72% +20,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 3402,46 3370,42 +0,95% +16,77% 15024,20 14915,10 +0,73% +19,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 1983,19 1964,52 +0,95% +16,58% 8757,17 8693,59 +0,73% +19,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-20 1450,14 1445,41 +0,33% +11,66% 6127,57 6113,51 +0,23% +19,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-20 1828,39 1822,37 +0,33% +11,98% 7725,86 7707,90 +0,23% +19,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-20 1362,22 1357,81 +0,32% +10,70% 6015,15 6008,72 +0,11% +13,55% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-20 2002,90 1983,40 +0,98% +35,11% 10547,70 10419,20 +1,23% +19,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-21 62,02 62,13 -0,18% -73,44% 263,54 262,53 +0,39% -71,47% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-21 14,81 14,80 +0,07% +13,14% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-21 21,55 21,52 +0,14% +12,83% 91,57 90,93 +0,70% +21,20% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-21 30,22 30,28 -0,20% +17,27% 133,35 133,71 -0,26% +20,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-21 23,36 23,49 -0,55% +12,31% 103,08 103,72 -0,62% +15,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-21 17,04 17,07 -0,18% +6,10% 75,19 75,38 -0,24% +9,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-21 20,46 20,58 -0,58% +11,44% 90,29 90,88 -0,65% +14,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-21 21,38 21,41 -0,14% +6,47% 90,85 90,47 +0,42% +14,37% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-21 19,08 19,07 +0,05% +15,50% 81,08 80,58 +0,62% +24,07% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-21 534,04 533,74 +0,06% +16,97% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-21 502,00 501,74 +0,05% +15,17% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-21 18,05 18,04 +0,06% +14,60% 76,70 76,23 +0,62% +23,11% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-21 19,18 19,19 -0,05% +0,52% 81,50 81,09 +0,51% +7,98% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-21 25,92 25,97 -0,19% +18,84% 110,14 109,74 +0,37% +27,66% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-21 127,78 127,96 -0,14% +10,77% 563,87 565,03 -0,21% +14,16% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-21 432,15 429,69 +0,57% +25,74% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-19 166,77 167,25 -0,29% +10,52% 705,37 707,95 -0,36% +17,91% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-19 682,88 684,91 -0,30% +17,52% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 47,06 47,07 -0,02% +8,41% 208,25 209,24 -0,47% +21,01% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-19 45,19 45,12 +0,16% +12,81% 191,14 190,99 +0,08% +10,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-19 45,45 45,38 +0,15% +12,81% 192,24 192,09 +0,08% +10,84% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-19 41,28 41,22 +0,15% +11,93% 182,68 183,24 -0,31% +15,06% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-19 42,99 43,00 -0,02% +7,58% 181,83 182,01 -0,10% +14,77% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-21 188,17 185,91 +1,22% +28,70% 830,36 820,92 +1,15% +32,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)