Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-21 | 14,59 | 14,68 | -0,61% | -2,21% | 64,38 | 64,82 | -0,68% | +0,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-21 | 11,23 | 11,29 | -0,53% | -0,97% | 47,72 | 47,71 | +0,03% | +6,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-21 | 13,90 | 13,99 | -0,64% | -3,14% | 61,34 | 61,78 | -0,71% | -0,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-21 | 10,34 | 10,40 | -0,58% | -1,71% | 43,94 | 43,95 | -0,02% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 164,57 | 162,78 | +1,10% | +3,54% | 726,69 | 720,35 | +0,88% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 130,54 | 129,86 | +0,52% | -2,34% | 576,42 | 574,67 | +0,31% | +0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 143,67 | 142,92 | +0,52% | -0,75% | 607,08 | 604,49 | +0,43% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 148,63 | 147,01 | +1,10% | +1,20% | 656,30 | 650,56 | +0,88% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-20 | 124,59 | 123,95 | +0,52% | -2,83% | 550,15 | 548,52 | +0,30% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-20 | 137,05 | 136,33 | +0,53% | -1,24% | 579,11 | 576,62 | +0,43% | +5,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)