Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-20 10,78 10,83 -0,46% +13,83% 5,87 5,90 -0,61% +21,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-20 10,72 10,76 -0,37% +13,20% 45,30 45,51 -0,47% +20,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 94,45 94,23 +0,23% +24,16% 417,06 417,00 +0,02% +27,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-20 29438,70 29437,90 0,00% +22,48% 416,62 416,96 -0,08% +27,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-20 5,68 5,70 -0,35% +19,08% 24,00 24,11 -0,45% +26,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 89,52 89,31 +0,24% +19,71% 395,29 395,22 +0,02% +22,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 944,63 942,45 +0,23% +16,27% 4171,20 4170,62 +0,01% +19,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 128,77 128,40 +0,29% 0,00% 568,61 568,21 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 11,25 11,20 +0,45% 0,00% 49,68 49,56 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-20 8,32 8,35 -0,36% 0,00% 35,16 35,32 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-20 439,96 441,44 -0,34% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 894,95 894,81 +0,02% 0,00% 3951,83 3959,80 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-20 148,26 147,83 +0,29% 0,00% 654,67 654,19 +0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-20 1072,07 1075,57 -0,33% 0,00% 4530,03 4549,23 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 777,69 777,62 +0,01% 0,00% 3434,05 3441,20 -0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-21 17,16 17,18 -0,12% +5,80% 75,72 75,86 -0,18% +9,04% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-21 14,57 14,58 -0,07% +2,61% 61,91 61,61 +0,49% +10,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-21 10,69 10,74 -0,47% +2,39% 47,17 47,42 -0,53% +5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-21 8,56 8,56 0,00% -2,17% 36,37 36,17 +0,56% +5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-21 10,49 10,54 -0,47% +1,84% 46,29 46,54 -0,54% +4,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-21 19,33 19,30 +0,16% +10,33% 82,14 81,55 +0,72% +18,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 13,04 13,02 +0,15% +9,40% 57,58 57,62 -0,06% +12,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-20 10,37 10,35 +0,19% +10,91% 43,82 43,78 +0,10% +18,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 9,58 9,56 +0,21% +2,02% 42,30 42,31 -0,01% +4,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-20 4,89 4,88 +0,20% +3,38% 20,66 20,64 +0,11% +10,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-20 9,94 9,92 +0,20% +10,44% 42,00 41,96 +0,10% +17,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-20 9,34 9,33 +0,11% +1,41% 41,24 41,29 -0,11% +4,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-20 21,31 21,28 +0,14% +3,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-20 4,69 4,68 +0,21% +2,85% 19,82 19,79 +0,12% +9,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)