Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-22 | 109,93 | 109,93 | 0,00% | +0,15% | 485,67 | 485,10 | +0,12% | +4,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-22 | 105,07 | 105,13 | -0,06% | -3,59% | 464,20 | 463,92 | +0,06% | +0,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-22 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,25 | 76,16 | +0,12% | +3,42% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-22 | 93,16 | 93,32 | -0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-22 | 90,62 | 90,79 | -0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-12-16 | 96,91 | 96,62 | +0,30% | -0,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-22 | 164,14 | 163,93 | +0,13% | +1,94% | 697,33 | 696,59 | +0,11% | +10,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)