Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-22 92,53 93,95 -1,51% +5,32% 408,80 414,58 -1,40% +9,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-22 23,51 23,77 -1,09% +0,34% 99,88 101,01 -1,11% +8,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-22 9,11 9,21 -1,09% -4,91% 28,06 28,31 -0,91% +4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-22 8,28 8,38 -1,19% -3,61% 24,35 24,60 -1,00% +2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-22 9,33 9,44 -1,17% -3,01% 5,11 5,17 -1,11% +5,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-22 9,33 9,44 -1,17% -3,12% 39,64 40,11 -1,19% +5,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-22 9,12 9,23 -1,19% -5,59% 40,29 40,73 -1,08% -1,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-22 9,23 9,33 -1,07% -5,14% 27,15 27,39 -0,88% +0,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-22 9,25 9,36 -1,18% -4,74% 39,30 39,77 -1,20% +3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-22 12,06 12,20 -1,15% +0,67% 6,60 6,68 -1,09% +9,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-22 27,30 27,60 -1,09% +0,55% 115,98 117,28 -1,11% +8,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-22 843,43 852,81 -1,10% -3,26% 3583,23 3623,85 -1,12% +4,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-22 1052,71 1068,93 -1,52% +1,25% 4650,87 4716,97 -1,40% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-22 28,86 29,18 -1,10% -3,28% 122,61 124,00 -1,12% +4,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-22 95,34 96,81 -1,52% +1,20% 421,21 427,20 -1,40% +5,09% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-22 8,11 8,19 -0,98% -4,25% 4,96 5,01 -1,03% -3,21% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-22 9,07 9,18 -1,20% -6,59% 27,93 28,22 -1,02% +2,51% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-22 9,28 9,38 -1,07% -4,43% 5,08 5,13 -1,01% +3,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 15,13 15,15 -0,13% +3,49% 66,84 66,85 -0,01% +7,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 13,78 13,80 -0,14% +2,76% 60,88 60,90 -0,03% +6,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-22 14,28 14,27 +0,07% +5,62% 59,06 58,92 +0,23% +11,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 21,04 21,03 +0,05% +6,05% 92,95 92,80 +0,17% +10,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-22 87,90 87,85 +0,06% +8,17% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-22 29,43 29,41 +0,07% +6,71% 125,03 124,97 +0,05% +15,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 25,67 25,66 +0,04% +11,22% 113,41 113,23 +0,16% +15,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 19,06 19,06 0,00% +5,13% 84,21 84,11 +0,12% +9,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-22 26,81 26,80 +0,04% +5,97% 113,90 113,88 +0,02% +14,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-22 15,99 15,99 0,00% 0,00% 67,93 67,95 -0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 128,88 128,68 +0,16% +1,00% 569,39 567,84 +0,27% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-22 121,36 121,20 +0,13% +2,07% 515,59 515,01 +0,11% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 118,81 118,63 +0,15% -1,72% 524,90 523,49 +0,27% +2,06% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 121,53 121,35 +0,15% +0,50% 536,92 535,49 +0,27% +4,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 105,75 105,74 +0,01% +0,60% 467,20 466,61 +0,13% +4,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-22 12,79 12,78 +0,08% +1,99% 54,34 54,31 +0,06% +10,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-22 5,54 5,54 0,00% -2,12% 23,54 23,54 -0,02% +6,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 11,73 11,73 0,00% +6,64% 51,82 51,76 +0,12% +10,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 102,81 102,80 +0,01% +0,21% 454,21 453,64 +0,13% +4,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-22 12,29 12,29 0,00% +1,57% 52,21 52,22 -0,02% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 5,11 5,11 0,00% +2,20% 22,58 22,55 +0,12% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 67,40 67,39 +0,01% -3,71% 297,77 297,38 +0,13% -0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-22 5,35 5,35 0,00% -2,55% 22,73 22,73 -0,02% +5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 182,84 184,00 -0,63% +5,82% 807,79 811,96 -0,51% +9,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-22 202,59 203,84 -0,61% +7,17% 860,68 866,18 -0,63% +16,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-22 621,45 625,26 -0,61% +6,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-22 195,67 196,88 -0,61% +6,64% 831,28 836,60 -0,64% +15,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)