Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2016-12-22 |
119,63 |
119,69 |
-0,05% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2016-12-21 |
1387,82 |
1388,72 |
-0,06% |
+2,38% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2016-12-22 |
164,62 |
164,61 |
+0,01% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2016-12-22 |
97,87 |
97,80 |
+0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2016-12-22 |
127,12 |
127,10 |
+0,02% |
+4,23% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2016-12-22 |
1462,75 |
1462,87 |
-0,01% |
+4,82% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2016-12-22 |
1127,54 |
1129,05 |
-0,13% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2016-12-22 |
12,03 |
12,04 |
-0,08% |
+2,91% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2016-12-22 |
11,86 |
11,86 |
0,00% |
+2,24% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-12-20 |
101,52 |
101,10 |
+0,42% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2016-12-22 |
132,91 |
132,94 |
-0,02% |
+3,10% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2016-12-22 |
117,38 |
117,38 |
0,00% |
+1,80% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2016-12-22 |
1700,94 |
1700,84 |
+0,01% |
+2,08% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2016-12-22 |
135,97 |
135,91 |
+0,04% |
+4,02% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-12-16 |
1097,50 |
1097,25 |
+0,02% |
+3,80% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2016-12-22 |
138,60 |
138,65 |
-0,04% |
+0,46% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2016-12-22 |
229,61 |
229,74 |
-0,06% |
+1,64% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2016-12-22 |
113,81 |
113,81 |
0,00% |
+1,48% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2016-12-22 |
13,92 |
13,92 |
0,00% |
+1,98% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2016-12-22 |
60,51 |
60,52 |
-0,02% |
+3,10% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2016-12-22 |
1286,79 |
1286,86 |
-0,01% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2016-12-22 |
128,38 |
128,37 |
+0,01% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)