Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-22 10,77 10,82 -0,46% +15,81% 5,90 5,92 -0,41% +25,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-22 10,72 10,77 -0,46% +15,39% 45,54 45,77 -0,49% +25,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 93,88 94,72 -0,89% +27,04% 414,76 417,98 -0,77% +31,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-22 29163,10 29441,20 -0,94% +25,33% 415,11 417,39 -0,55% +31,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-22 5,68 5,70 -0,35% +21,11% 24,13 24,22 -0,37% +31,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 88,97 89,78 -0,90% +22,46% 393,07 396,18 -0,79% +27,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 939,04 947,42 -0,88% +18,95% 4148,68 4180,77 -0,77% +23,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 127,56 128,79 -0,96% 0,00% 563,56 568,33 -0,84% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 11,14 11,25 -0,98% 0,00% 49,22 49,64 -0,86% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-22 8,28 8,33 -0,60% 0,00% 35,18 35,40 -0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-22 438,33 440,67 -0,53% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 892,10 895,43 -0,37% 0,00% 3941,30 3951,35 -0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 146,90 148,29 -0,94% 0,00% 649,00 654,37 -0,82% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-22 1068,32 1073,89 -0,52% 0,00% 4538,65 4563,28 -0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 775,27 778,12 -0,37% 0,00% 3425,14 3433,69 -0,25% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 17,12 17,16 -0,23% +5,22% 75,64 75,72 -0,12% +9,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-22 14,55 14,57 -0,14% +1,96% 61,81 61,91 -0,16% +10,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 10,59 10,69 -0,94% +1,83% 46,79 47,17 -0,82% +5,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-22 8,47 8,56 -1,05% -3,09% 35,98 36,37 -1,07% +5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-22 10,39 10,49 -0,95% +1,27% 45,90 46,29 -0,84% +5,16% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-22 19,21 19,33 -0,62% +9,33% 81,61 82,14 -0,64% +18,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 13,05 13,10 -0,38% +9,76% 57,65 57,81 -0,26% +13,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-22 10,38 10,42 -0,38% +11,25% 44,10 44,28 -0,40% +20,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 9,59 9,62 -0,31% +2,35% 42,37 42,45 -0,19% +6,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-22 4,89 4,91 -0,41% +3,60% 20,77 20,86 -0,43% +12,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-22 9,95 9,98 -0,30% +10,80% 42,27 42,41 -0,32% +20,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-22 9,35 9,38 -0,32% +1,74% 41,31 41,39 -0,20% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-22 21,34 21,41 -0,33% +3,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-22 4,69 4,71 -0,42% +3,08% 19,93 20,01 -0,45% +11,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)