Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 14,59 | 14,56 | +0,21% | -3,25% | 64,33 | 64,33 | 0,00% | +0,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 11,23 | 11,20 | +0,27% | -2,01% | 47,42 | 47,58 | -0,35% | +6,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 13,90 | 13,87 | +0,22% | -4,14% | 61,28 | 61,28 | +0,01% | -0,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 10,34 | 10,32 | +0,19% | -2,73% | 43,66 | 43,84 | -0,42% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 162,47 | 162,31 | +0,10% | +3,36% | 716,31 | 717,09 | -0,11% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 129,66 | 129,57 | +0,07% | -2,66% | 571,66 | 572,44 | -0,14% | +1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 142,72 | 142,64 | +0,06% | -1,07% | 602,59 | 605,99 | -0,56% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 146,74 | 146,59 | +0,10% | +1,03% | 646,96 | 647,63 | -0,10% | +5,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 123,75 | 123,66 | +0,07% | -3,14% | 545,60 | 546,33 | -0,13% | +0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 136,14 | 136,06 | +0,06% | -1,55% | 574,81 | 578,04 | -0,56% | +7,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)