Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 218,61 219,69 -0,49% +20,64% 963,83 970,59 -0,70% +25,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-23 16,71 16,77 -0,36% +17,18% 70,55 71,25 -0,97% +27,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-23 15,74 15,80 -0,38% +17,11% 66,46 67,12 -0,99% +27,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 186,72 187,64 -0,49% +17,90% 823,23 828,99 -0,70% +22,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 3374,49 3391,02 -0,49% +17,14% 14877,80 14981,50 -0,69% +21,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1966,84 1976,49 -0,49% +16,90% 8671,60 8732,13 -0,69% +21,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-23 1448,22 1453,44 -0,36% +11,77% 6114,67 6174,79 -0,97% +21,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-23 1826,02 1832,59 -0,36% +12,09% 7709,82 7785,58 -0,97% +22,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1360,04 1364,89 -0,36% +10,73% 5996,28 6030,08 -0,56% +15,11% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-23 2017,20 2014,96 +0,11% +35,69% 10504,00 10555,00 -0,48% +22,36% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-23 61,95 61,77 +0,29% -74,00% 261,56 262,42 -0,33% -71,69% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 14,78 14,75 +0,20% +10,13% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-23 21,49 21,46 +0,14% +9,70% 90,74 91,17 -0,48% +19,41% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 30,07 30,02 +0,17% +13,34% 132,58 132,63 -0,04% +17,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 23,37 23,31 +0,26% +9,62% 103,04 102,98 +0,05% +13,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 17,08 17,01 +0,41% +3,77% 75,30 75,15 +0,20% +7,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 20,47 20,42 +0,24% +8,77% 90,25 90,22 +0,04% +13,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-23 21,43 21,34 +0,42% +4,13% 90,48 90,66 -0,20% +13,35% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-23 18,96 19,01 -0,26% +11,92% 80,05 80,76 -0,88% +21,84% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 530,86 532,06 -0,23% +13,44% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 498,97 500,12 -0,23% +11,69% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-23 17,94 17,98 -0,22% +11,08% 75,75 76,39 -0,84% +20,92% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-23 19,12 19,16 -0,21% -1,34% 80,73 81,40 -0,82% +7,40% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-23 25,82 25,83 -0,04% +16,25% 109,02 109,74 -0,66% +26,55% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 127,41 127,39 +0,02% +8,36% 561,74 562,81 -0,19% +12,65% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-23 428,10 429,78 -0,39% +24,65% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-23 166,83 166,77 +0,04% +9,19% 704,39 705,37 -0,14% +18,86% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-23 682,01 682,88 -0,13% +17,70% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 47,04 47,06 -0,04% +6,79% 207,40 208,25 -0,41% +21,39% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-23 45,06 45,19 -0,29% +11,67% 190,25 191,14 -0,46% +11,18% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-23 45,32 45,45 -0,29% +11,68% 191,35 192,24 -0,46% +11,18% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 41,16 41,28 -0,29% +10,79% 181,47 182,68 -0,66% +15,18% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-23 42,97 42,99 -0,05% +5,97% 181,43 181,83 -0,22% +15,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 185,55 186,85 -0,70% +25,66% 818,07 825,50 -0,90% +30,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)