Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 73,67 | 73,68 | -0,01% | -0,30% | 324,80 | 325,52 | -0,22% | +3,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 70,73 | 70,73 | 0,00% | -0,55% | 311,84 | 312,49 | -0,21% | +3,39% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 14,08 | 14,06 | +0,14% | +1,96% | 62,08 | 62,12 | -0,06% | +5,99% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-23 | 33,67 | 33,62 | +0,15% | +2,59% | 142,16 | 142,83 | -0,47% | +11,67% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 12,88 | 12,87 | +0,08% | +1,42% | 56,79 | 56,86 | -0,13% | +5,43% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-23 | 30,81 | 30,76 | +0,16% | +2,09% | 130,09 | 130,68 | -0,46% | +11,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | +4,00% | 44,71 | 44,84 | -0,30% | +8,11% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 13,69 | 13,67 | +0,15% | +9,43% | 60,36 | 60,39 | -0,06% | +13,76% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | +3,52% | 44,13 | 44,27 | -0,31% | +7,61% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 109,53 | 109,58 | -0,05% | -3,57% | 482,91 | 484,12 | -0,25% | +0,25% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 106,95 | 107,01 | -0,06% | -4,04% | 471,53 | 472,77 | -0,26% | -0,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 205,86 | 205,69 | +0,08% | +3,57% | 907,62 | 908,74 | -0,12% | +7,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 13,56 | 13,55 | +0,07% | +0,89% | 59,78 | 59,86 | -0,13% | +4,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 12,52 | 12,52 | 0,00% | -0,08% | 55,20 | 55,31 | -0,21% | +3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 13,34 | 13,33 | +0,08% | -0,74% | 58,81 | 58,89 | -0,13% | +3,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | -1,44% | 54,23 | 54,30 | -0,12% | +2,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2016-12-22 | 101,59 | 101,69 | -0,10% | -1,19% | 448,82 | 448,74 | +0,02% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 125,98 | 126,12 | -0,11% | +4,28% | 555,43 | 557,20 | -0,32% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-23 | 125,23 | 125,38 | -0,12% | +5,51% | 528,75 | 532,66 | -0,74% | +14,85% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 108,86 | 108,98 | -0,11% | +1,20% | 479,95 | 481,47 | -0,32% | +5,20% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 120,27 | 120,40 | -0,11% | +3,76% | 530,26 | 531,93 | -0,31% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-12-23 | 571,21 | 571,94 | -0,13% | +5,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-23 | 120,95 | 121,10 | -0,12% | +4,98% | 510,68 | 514,48 | -0,74% | +14,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 103,28 | 103,40 | -0,12% | +0,69% | 455,35 | 456,82 | -0,32% | +4,68% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 2,08 | 2,08 | 0,00% | -2,80% | 9,17 | 9,19 | -0,21% | +1,04% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 1,88 | 1,88 | 0,00% | -3,59% | 8,29 | 8,31 | -0,21% | +0,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)