Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2016-12-12 997,97 994,80 +0,32% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2016-11-30 227,49 225,80 +0,75% +5,93% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-15 1116,89 1180,31 -5,37% -5,38% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-12-19 10,99 10,80 +1,76% +10,34% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-12-14 1163,62 1166,88 -0,28% 0,00% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-12-15 106,49 105,98 +0,48% +3,17% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-30 100,65 99,93 +0,72% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-30 116,34 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-11-30 1151,34 1143,80 +0,66% +8,10% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2016-12-15 876,09 872,23 +0,44% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-30 1286,95 1332,72 -3,43% +0,16% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-12-23 930,96 928,57 +0,26% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-30 109,20 109,50 -0,27% +3,02% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-23 100,08 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-24 8248120,00 8159240,00 +1,09% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-11-23 489,64 491,83 -0,45% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam XI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (w likwidacji) PLN 2016-10-31 1496,26 1689,50 -11,44% 0,00% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-12-14 1262,57 1194,52 +5,70% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-11-30 10000,00 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-10-31 10451,80 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2016-11-30 9304,14 9596,68 -3,05% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-10-31 1000,00 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2016-11-30 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)