Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 11,44 | 11,45 | -0,09% | -1,55% | 48,30 | 48,64 | -0,70% | +7,17% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 13,86 | 13,82 | +0,29% | +2,44% | 61,11 | 61,06 | +0,08% | +6,49% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | -1,28% | 44,22 | 44,31 | -0,21% | +2,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 30,70 | 30,69 | +0,03% | +1,66% | 129,62 | 130,38 | -0,58% | +10,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 28,39 | 28,39 | 0,00% | +1,14% | 119,87 | 120,61 | -0,62% | +10,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-12-23 | 190,11 | 190,11 | 0,00% | -0,22% | 989,94 | 995,85 | -0,59% | -10,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 151,10 | 151,10 | 0,00% | +0,19% | 637,97 | 641,93 | -0,62% | +9,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-12-23 | 182,33 | 182,34 | -0,01% | -0,47% | 949,43 | 955,15 | -0,60% | -10,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 145,38 | 145,39 | -0,01% | -0,05% | 613,82 | 617,67 | -0,62% | +8,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 10,14 | 10,14 | 0,00% | -0,20% | 44,71 | 44,80 | -0,21% | +3,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 12,97 | 12,97 | 0,00% | +1,25% | 54,76 | 55,10 | -0,62% | +10,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +5,22% | 50,66 | 50,63 | +0,06% | +9,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 11,99 | 12,00 | -0,08% | +0,67% | 50,62 | 50,98 | -0,70% | +9,59% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | -0,37% | 47,75 | 47,85 | -0,21% | +3,57% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | -0,30% | 44,40 | 44,49 | -0,21% | +3,65% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 14,97 | 14,96 | +0,07% | +1,77% | 63,21 | 63,56 | -0,55% | +10,78% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 10,88 | 10,88 | 0,00% | +0,09% | 45,94 | 46,22 | -0,62% | +8,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 120,45 | 120,45 | 0,00% | -0,57% | 531,05 | 532,15 | -0,21% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 114,95 | 114,95 | 0,00% | -0,65% | 506,80 | 507,85 | -0,21% | +3,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | 0,00% | 31,92 | 31,99 | -0,21% | +3,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 4,18 | 4,18 | 0,00% | -1,42% | 18,43 | 18,47 | -0,21% | +2,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 6,76 | 6,76 | 0,00% | -0,59% | 29,80 | 29,87 | -0,21% | +3,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)