Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 105,76 | 105,75 | +0,01% | +0,54% | 466,29 | 467,20 | -0,20% | +4,52% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +1,91% | 54,00 | 54,34 | -0,62% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2016-12-23 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | -2,29% | 23,39 | 23,54 | -0,62% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 11,74 | 11,73 | +0,09% | +6,05% | 51,76 | 51,82 | -0,12% | +10,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 102,82 | 102,81 | +0,01% | +0,17% | 453,32 | 454,21 | -0,20% | +4,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 12,29 | 12,29 | 0,00% | +1,49% | 51,89 | 52,21 | -0,62% | +10,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 5,11 | 5,11 | 0,00% | +1,79% | 22,53 | 22,58 | -0,21% | +5,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 67,40 | 67,40 | 0,00% | -3,77% | 297,16 | 297,77 | -0,21% | +0,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -2,55% | 22,59 | 22,73 | -0,62% | +6,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)