Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 127,86 127,87 -0,01% -0,34% 563,72 564,93 -0,21% +3,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 132,67 132,68 -0,01% +0,14% 584,93 586,18 -0,21% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 98,51 98,52 -0,01% -0,28% 434,32 435,26 -0,22% +3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1366,14 1366,21 -0,01% +0,73% 6023,17 6035,92 -0,21% +4,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1124,49 1124,54 0,00% +0,68% 4957,76 4968,22 -0,21% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1120,88 1120,93 0,00% +0,97% 4941,85 4952,27 -0,21% +4,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 111,01 110,94 +0,06% -0,31% 489,43 490,13 -0,14% +3,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-23 159,92 159,86 +0,04% -1,81% 705,07 706,26 -0,17% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-23 11,28 11,25 +0,27% +2,45% 46,41 46,53 -0,26% +7,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 15,19 15,18 +0,07% +8,89% 66,97 67,07 -0,14% +13,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 11,50 11,47 +0,26% +3,05% 50,70 50,67 +0,06% +7,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-23 11,81 11,78 +0,25% +4,24% 49,86 50,05 -0,36% +13,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 14,66 14,65 +0,07% +8,11% 64,63 64,72 -0,14% +12,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-23 11,38 11,36 +0,18% +3,45% 48,05 48,26 -0,44% +12,62% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 14,76 14,73 +0,20% -0,27% 65,08 65,08 0,00% +3,68% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 12,48 12,46 +0,16% -0,79% 55,02 55,05 -0,05% +3,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 870,82 869,57 +0,14% +2,60% 3839,36 3841,76 -0,06% +6,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 668,69 667,73 +0,14% +1,61% 2948,19 2950,03 -0,06% +5,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 119,35 119,00 +0,29% -1,86% 526,20 525,74 +0,09% +2,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-23 121,36 121,01 +0,29% -0,61% 512,41 514,10 -0,33% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 115,83 115,49 +0,29% -2,21% 510,68 510,24 +0,09% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 503,15 501,78 +0,27% -0,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-23 117,77 117,44 +0,28% -0,98% 497,25 498,93 -0,34% +7,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 132,94 132,92 +0,02% +0,74% 586,12 587,24 -0,19% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-23 137,34 137,33 +0,01% +1,98% 579,88 583,43 -0,61% +11,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 113,38 113,37 +0,01% -2,27% 499,88 500,87 -0,20% +1,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 128,86 128,85 +0,01% +0,35% 568,13 569,26 -0,20% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-23 133,11 133,11 0,00% +1,59% 562,02 565,50 -0,62% +10,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 109,90 109,88 +0,02% -2,63% 484,54 485,45 -0,19% +1,22% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)