Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-23 3333,90 3329,68 +0,13% +5,78% 543,76 544,40 -0,12% +9,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 136,09 135,90 +0,14% +6,41% 600,01 600,41 -0,07% +10,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 109,85 109,70 +0,14% +6,37% 484,32 484,65 -0,07% +10,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-23 10,33 10,33 0,00% +2,68% 6,28 6,31 -0,61% +3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-23 11,43 11,42 +0,09% +3,44% 34,81 35,17 -1,01% +12,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-23 11,47 11,45 +0,17% +4,56% 6,24 6,27 -0,50% +13,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-23 10,53 10,51 +0,19% +3,74% 30,69 30,91 -0,72% +9,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-23 11,49 11,47 +0,17% +4,64% 48,51 48,73 -0,44% +13,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 11,56 11,54 +0,17% +4,05% 50,97 50,98 -0,03% +8,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-23 9,52 9,51 +0,11% +1,06% 40,20 40,40 -0,51% +10,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 100,45 100,32 +0,13% +6,03% 442,87 443,21 -0,08% +10,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-23 713,66 711,42 +0,31% +15,88% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-23 3324,41 3320,22 +0,13% +8,71% 542,21 542,86 -0,12% +13,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 269,73 269,36 +0,14% +9,15% 1189,21 1190,03 -0,07% +13,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 249,69 249,34 +0,14% +6,27% 1100,86 1101,58 -0,07% +10,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1185,11 1183,40 +0,14% +1,38% 5225,03 5228,26 -0,06% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-23 1028,35 1026,88 +0,14% +6,32% 4341,90 4362,60 -0,47% +15,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 2750,67 2746,71 +0,14% +4,89% 12127,40 12135,00 -0,06% +9,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1126,47 1124,85 +0,14% +1,38% 4966,49 4969,59 -0,06% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-23 1027,67 1026,27 +0,14% +4,25% 4227,94 4244,34 -0,39% +9,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1011,81 1010,35 +0,14% +4,85% 4460,97 4463,73 -0,06% +9,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 92,04 91,90 +0,15% +1,38% 405,80 406,01 -0,05% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 97,07 96,93 +0,14% +4,75% 427,97 428,24 -0,06% +8,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1118,12 1116,50 +0,15% +1,39% 4929,68 4932,70 -0,06% +5,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1214,08 1212,32 +0,15% +5,21% 5352,76 5356,03 -0,06% +9,37% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 15,44 15,40 +0,26% +0,52% 68,07 68,04 +0,05% +4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 15,87 15,85 +0,13% +2,06% 69,97 70,03 -0,08% +6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 15,24 15,22 +0,13% +1,26% 67,19 67,24 -0,07% +5,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-23 11,11 11,10 +0,09% +2,78% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 441,90 439,74 +0,49% +4,75% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 109,80 109,81 -0,01% +2,05% 484,10 485,14 -0,22% +6,09% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 52,80 52,81 -0,02% -4,88% 232,79 233,31 -0,23% -1,12% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-23 88,92 88,94 -0,02% -3,83% 375,44 377,85 -0,64% +4,69% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 105,35 105,37 -0,02% +1,54% 464,48 465,52 -0,22% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 50,71 50,71 0,00% -5,36% 223,57 224,04 -0,21% -1,61% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)