Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 116,45 116,43 +0,02% +7,18% 513,42 514,39 -0,19% +11,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-23 10,67 10,67 0,00% +6,91% 45,05 45,33 -0,62% +16,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 10,58 10,58 0,00% +6,33% 46,65 46,74 -0,21% +10,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 638,88 638,71 +0,03% +12,72% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 158,41 158,38 +0,02% +10,62% 698,41 699,72 -0,19% +15,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1602,47 1602,14 +0,02% +8,04% 7065,13 7078,25 -0,19% +12,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1028,16 1027,95 +0,02% +4,06% 4533,05 4541,48 -0,19% +8,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-12-23 29767,90 29759,90 +0,03% +4,14% 4855,14 4865,74 -0,22% +8,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1161,88 1161,63 +0,02% +8,37% 5122,61 5132,08 -0,18% +12,65% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 19,15 19,14 +0,05% +7,64% 84,43 84,56 -0,15% +11,90% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 10,99 10,98 +0,09% +10,23% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 37,68 37,66 +0,05% +7,38% 166,13 166,38 -0,15% +11,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 18,24 18,24 0,00% +6,48% 80,42 80,58 -0,21% +10,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 16,54 16,54 0,00% +5,89% 72,92 73,07 -0,21% +10,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-12-23 39,02 39,01 +0,03% +6,09% 172,03 172,35 -0,18% +10,29% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 303,48 302,51 +0,32% +12,55% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 268,58 268,56 +0,01% +8,02% 1184,14 1186,50 -0,20% +12,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-12-23 133,47 133,40 +0,05% +9,44% 588,46 589,36 -0,15% +13,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-23 107,96 107,91 +0,05% +3,92% 475,99 476,75 -0,16% +8,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)