Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 64,76 | 64,75 | +0,02% | +4,82% | 285,52 | 286,06 | -0,19% | +8,97% | ||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 495,50 | 495,46 | +0,01% | +4,75% | 2184,61 | 2188,94 | -0,20% | +8,90% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2016-12-23 | 52,95 | 52,83 | +0,23% | +16,12% | 223,56 | 224,44 | -0,39% | +26,40% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 55,58 | 55,51 | +0,13% | +16,72% | 245,05 | 245,24 | -0,08% | +21,33% |