Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-26 | 16,16 | 16,16 | 0,00% | +4,73% | 71,31 | 71,25 | +0,08% | +8,84% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-26 | 15,10 | 15,10 | 0,00% | +4,21% | 66,63 | 66,57 | +0,08% | +8,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 183,07 | 182,99 | +0,04% | +3,75% | 807,14 | 808,45 | -0,16% | +7,86% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-26 | 30,88 | 30,88 | 0,00% | +4,39% | 136,26 | 136,15 | +0,08% | +8,49% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-26 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +4,05% | 51,01 | 50,97 | +0,08% | +8,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | +0,59% | 45,15 | 45,24 | -0,21% | +4,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,10% | 44,49 | 44,58 | -0,21% | +4,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2016-12-23 | 25,62 | 25,64 | -0,08% | +3,02% | 112,96 | 113,28 | -0,28% | +7,09% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-12-23 | 188,05 | 187,57 | +0,26% | +6,93% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-23 | 197,13 | 196,69 | +0,22% | +5,14% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 200,39 | 200,44 | -0,02% | +5,22% | 883,50 | 885,54 | -0,23% | +9,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 18,05 | 18,06 | -0,06% | +2,21% | 79,58 | 79,79 | -0,26% | +6,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-23 | 153,33 | 153,21 | +0,08% | +6,88% | 647,39 | 650,90 | -0,54% | +16,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 21,36 | 21,34 | +0,09% | +5,53% | 94,17 | 94,28 | -0,11% | +9,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 16,56 | 16,55 | +0,06% | +2,41% | 73,01 | 73,12 | -0,15% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 20,05 | 20,04 | +0,05% | +5,03% | 88,40 | 88,54 | -0,16% | +9,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 15,60 | 15,59 | +0,06% | +1,89% | 68,78 | 68,88 | -0,14% | +5,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-12-23 | 499,01 | 498,62 | +0,08% | +8,60% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 117,94 | 117,83 | +0,09% | +6,61% | 519,99 | 520,57 | -0,11% | +10,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)