Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-23 10,73 10,77 -0,37% +14,27% 5,83 5,90 -1,04% +24,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-23 10,69 10,72 -0,28% +13,84% 45,14 45,54 -0,89% +23,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 93,45 93,88 -0,46% +25,02% 412,01 414,76 -0,66% +29,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-23 29025,60 29163,10 -0,47% +23,39% 412,57 415,11 -0,61% +29,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-23 5,66 5,68 -0,35% +19,66% 23,90 24,13 -0,97% +30,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 88,57 88,97 -0,45% +20,52% 390,50 393,07 -0,65% +25,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 934,78 939,04 -0,45% +17,06% 4121,35 4148,68 -0,66% +21,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 127,17 127,56 -0,31% 0,00% 560,68 563,56 -0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 11,10 11,14 -0,36% 0,00% 48,94 49,22 -0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-23 8,27 8,28 -0,12% 0,00% 34,92 35,18 -0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 437,57 438,33 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 891,28 892,10 -0,09% 0,00% 3929,56 3941,30 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 146,44 146,90 -0,31% 0,00% 645,64 649,00 -0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-23 1066,46 1068,32 -0,17% 0,00% 4502,81 4538,65 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 774,56 775,27 -0,09% 0,00% 3414,96 3425,14 -0,30% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-26 17,17 17,17 0,00% +3,75% 75,76 75,70 +0,08% +7,82% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-26 14,59 14,58 +0,07% +0,41% 61,57 61,56 +0,01% +9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 10,56 10,59 -0,28% +0,38% 46,56 46,79 -0,49% +4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-23 8,47 8,47 0,00% -3,86% 35,76 35,98 -0,62% +4,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 10,36 10,39 -0,29% -0,19% 45,68 45,90 -0,49% +3,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-23 19,09 19,21 -0,62% +8,22% 80,60 81,61 -1,24% +17,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 13,00 13,05 -0,38% +8,06% 57,32 57,65 -0,59% +12,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-23 10,34 10,38 -0,39% +9,53% 43,66 44,10 -1,00% +19,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 9,55 9,59 -0,42% +0,63% 42,10 42,37 -0,62% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-23 4,87 4,89 -0,41% +1,88% 20,56 20,77 -1,02% +10,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-23 9,91 9,95 -0,40% +9,02% 41,84 42,27 -1,02% +18,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 9,32 9,35 -0,32% +0,22% 41,09 41,31 -0,53% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 21,25 21,34 -0,42% +1,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-23 4,68 4,69 -0,21% +1,52% 19,76 19,93 -0,83% +10,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)