Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 109,94 | 109,93 | +0,01% | +0,20% | 485,12 | 484,67 | +0,09% | +4,13% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2016-12-27 | 105,27 | 105,17 | +0,10% | -4,19% | 464,51 | 463,68 | +0,18% | -0,43% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2016-12-27 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | -0,40% | 76,16 | 76,10 | +0,08% | +3,50% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2016-12-27 | 93,26 | 93,20 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2016-12-27 | 90,73 | 90,67 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2016-12-16 | 96,91 | 96,62 | +0,30% | -0,38% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-27 | 164,04 | 164,07 | -0,02% | +1,52% | 692,23 | 692,74 | -0,07% | +10,20% | ![]() |