Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 113,56 | 113,79 | -0,20% | -8,93% | 500,68 | 502,72 | -0,41% | -5,32% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 101,19 | 101,40 | -0,21% | -9,06% | 446,14 | 447,99 | -0,41% | -5,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-12-23 | 930,09 | 932,11 | -0,22% | -9,43% | 426,45 | 426,53 | -0,02% | -9,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 1154,52 | 1156,90 | -0,21% | -9,19% | 5090,16 | 5111,18 | -0,41% | -5,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 934,72 | 936,65 | -0,21% | -8,65% | 4121,09 | 4138,12 | -0,41% | -5,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-12-23 | 10298,70 | 10320,80 | -0,21% | -8,99% | 4721,97 | 4722,82 | -0,02% | -8,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 1087,61 | 1089,86 | -0,21% | -9,24% | 4795,16 | 4815,00 | -0,41% | -5,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-12-23 | 99,44 | 99,65 | -0,21% | -8,75% | 409,11 | 412,12 | -0,73% | -4,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 99,93 | 100,14 | -0,21% | -9,56% | 440,58 | 442,42 | -0,42% | -5,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 101,45 | 101,66 | -0,21% | -8,75% | 447,28 | 449,13 | -0,41% | -5,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2016-12-23 | 1035,41 | 1037,59 | -0,21% | -10,03% | 4565,02 | 4584,07 | -0,42% | -6,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 123,98 | 123,87 | +0,09% | -7,78% | 547,07 | 546,59 | +0,09% | -4,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 120,29 | 120,19 | +0,08% | -8,21% | 530,79 | 530,35 | +0,08% | -4,61% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 117,81 | 117,90 | -0,08% | -11,61% | 519,85 | 520,25 | -0,08% | -8,15% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-12-27 | 120,99 | 121,09 | -0,08% | -10,87% | 626,91 | 627,43 | -0,08% | -19,98% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 115,01 | 115,11 | -0,09% | -12,01% | 507,49 | 507,93 | -0,09% | -8,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 102,92 | 102,87 | +0,05% | +3,04% | 454,14 | 453,54 | +0,13% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 101,12 | 101,08 | +0,04% | +1,33% | 446,20 | 445,65 | +0,12% | +5,31% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 106,25 | 106,25 | 0,00% | -0,89% | 468,84 | 468,45 | +0,08% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-27 | 107,22 | 107,22 | 0,00% | +0,28% | 452,46 | 452,70 | -0,05% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-27 | 105,66 | 105,66 | 0,00% | -0,01% | 445,88 | 446,12 | -0,05% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 100,80 | 100,75 | +0,05% | -3,91% | 444,79 | 444,20 | +0,13% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-27 | 102,48 | 102,43 | +0,05% | -2,81% | 432,45 | 432,48 | -0,01% | +5,51% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-12-27 | 101,50 | 101,46 | +0,04% | -3,31% | 428,32 | 428,38 | -0,01% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 100,10 | 100,27 | -0,17% | +4,81% | 441,70 | 442,08 | -0,09% | +8,92% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-27 | 102,73 | 102,89 | -0,16% | +6,12% | 433,51 | 434,42 | -0,21% | +15,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)