Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 91,98 91,94 +0,04% +4,27% 405,87 405,35 +0,13% +8,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-27 23,39 23,39 0,00% -0,43% 98,70 98,76 -0,05% +8,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-27 9,06 9,06 0,00% -5,72% 27,55 27,60 -0,15% +2,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-27 8,23 8,24 -0,12% -4,52% 24,03 24,01 +0,05% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-27 9,28 9,28 0,00% -3,83% 5,05 5,05 0,00% +4,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-27 9,28 9,28 0,00% -3,93% 39,16 39,18 -0,05% +4,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 9,08 9,08 0,00% -6,30% 40,07 40,03 +0,08% -2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-27 9,18 9,18 0,00% -5,94% 26,80 26,75 +0,17% -0,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-27 9,20 9,20 0,00% -5,54% 38,82 38,84 -0,05% +2,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-27 12,00 12,00 0,00% -0,08% 6,53 6,53 0,00% +8,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-27 27,16 27,16 0,00% -0,26% 114,61 114,67 -0,05% +8,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-27 839,18 839,15 0,00% -4,03% 3541,26 3543,06 -0,05% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1046,66 1046,02 +0,06% +0,26% 4618,49 4611,80 +0,15% +4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-27 28,71 28,71 0,00% -4,08% 121,15 121,22 -0,05% +4,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 94,79 94,73 +0,06% +0,21% 418,27 417,65 +0,15% +4,14% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-27 8,05 8,05 0,00% -5,29% 4,89 4,89 -0,03% -4,14% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-27 9,03 9,03 0,00% -7,38% 27,46 27,50 -0,15% +0,31% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-27 9,23 9,23 0,00% -5,24% 5,02 5,02 0,00% +2,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 15,16 15,16 0,00% +3,69% 66,89 66,84 +0,08% +7,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 13,81 13,80 +0,07% +2,98% 60,94 60,84 +0,16% +7,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-27 14,29 14,31 -0,14% +5,77% 58,83 58,87 -0,07% +10,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 21,06 21,09 -0,14% +6,31% 92,93 92,98 -0,06% +10,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 88,00 88,09 -0,10% +8,41% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 29,47 29,50 -0,10% +6,97% 124,36 124,56 -0,16% +16,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 25,65 25,69 -0,16% +11,38% 113,18 113,27 -0,07% +15,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 19,08 19,11 -0,16% +5,36% 84,19 84,25 -0,07% +9,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-27 26,85 26,87 -0,07% +6,25% 113,30 113,45 -0,13% +15,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 15,98 16,00 -0,12% 0,00% 67,43 67,56 -0,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 128,95 128,80 +0,12% -0,22% 569,00 567,87 +0,20% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-27 121,42 121,28 +0,12% +0,82% 512,38 512,07 +0,06% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 118,88 118,75 +0,11% -2,91% 524,57 523,56 +0,19% +0,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 121,59 121,46 +0,11% -0,73% 536,53 535,50 +0,19% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 105,76 105,76 0,00% +0,54% 466,68 466,29 +0,08% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 12,79 12,79 0,00% +1,91% 53,97 54,00 -0,05% +10,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-27 5,54 5,54 0,00% -2,29% 23,38 23,39 -0,05% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 11,72 11,74 -0,17% +5,87% 51,72 51,76 -0,09% +10,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 102,81 102,82 -0,01% +0,16% 453,66 453,32 +0,07% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-27 12,29 12,29 0,00% +1,49% 51,86 51,89 -0,05% +10,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 5,11 5,11 0,00% +1,79% 22,55 22,53 +0,08% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 67,40 67,40 0,00% -3,77% 297,41 297,16 +0,08% +0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-27 5,35 5,35 0,00% -2,55% 22,58 22,59 -0,05% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 182,70 182,27 +0,24% +5,77% 806,18 803,61 +0,32% +9,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 202,41 201,93 +0,24% +7,10% 854,15 852,59 +0,18% +16,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 620,83 619,38 +0,23% +6,77% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-27 195,48 195,03 +0,23% +6,56% 824,91 823,46 +0,18% +15,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)