Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 219,09 218,61 +0,22% +20,90% 966,76 963,83 +0,30% +25,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-12-27 16,73 16,71 +0,12% +17,32% 70,60 70,55 +0,07% +27,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-12-27 15,77 15,74 +0,19% +17,34% 66,55 66,46 +0,14% +27,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 187,12 186,72 +0,21% +18,15% 825,69 823,23 +0,30% +22,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 3382,34 3374,49 +0,23% +17,41% 14924,90 14877,80 +0,32% +22,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1971,35 1966,84 +0,23% +17,17% 8698,78 8671,60 +0,31% +21,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-12-27 1450,71 1448,22 +0,17% +11,96% 6121,85 6114,67 +0,12% +21,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-12-27 1829,21 1826,02 +0,17% +12,29% 7719,08 7709,82 +0,12% +21,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1362,42 1360,04 +0,17% +10,92% 6011,81 5996,28 +0,26% +15,28% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-12-27 2021,74 2017,20 +0,23% +36,00% 10475,60 10504,00 -0,27% +22,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2016-12-27 62,06 61,95 +0,18% -73,91% 261,89 261,56 +0,12% -71,68% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 14,84 14,80 +0,27% +10,17% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 21,58 21,53 +0,23% +9,77% 91,07 90,85 +0,23% +19,16% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 30,17 30,11 +0,20% +14,15% 133,13 132,86 +0,20% +18,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 23,40 23,37 +0,13% +10,43% 103,25 103,04 +0,21% +14,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 17,11 17,08 +0,18% +4,20% 75,50 75,30 +0,26% +8,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 20,50 20,47 +0,15% +9,57% 90,46 90,25 +0,23% +13,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-27 21,47 21,43 +0,19% +4,53% 90,60 90,48 +0,13% +13,47% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-27 19,09 18,96 +0,69% +12,69% 80,56 80,05 +0,63% +22,34% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 534,50 530,86 +0,69% +14,21% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 502,31 498,97 +0,67% +12,44% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-12-27 18,05 17,94 +0,61% +11,76% 76,17 75,75 +0,56% +21,33% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-12-27 19,31 19,12 +0,99% -0,36% 81,49 80,73 +0,94% +8,17% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-12-27 25,91 25,82 +0,35% +16,66% 109,34 109,02 +0,29% +26,64% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 128,14 127,41 +0,57% +8,98% 565,43 561,74 +0,66% +13,26% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-12-27 427,80 428,10 -0,07% +24,56% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-12-27 167,71 166,83 +0,53% +9,77% 707,72 704,39 +0,47% +19,16% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-12-27 684,33 682,01 +0,34% +18,10% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 47,21 47,04 +0,36% +7,17% 208,32 207,40 +0,45% +21,66% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-12-27 45,21 45,06 +0,33% +12,04% 190,78 190,25 +0,28% +11,36% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-12-27 45,47 45,32 +0,33% +12,05% 191,88 191,35 +0,28% +11,36% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 41,29 41,16 +0,32% +11,14% 182,20 181,47 +0,40% +15,50% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-12-27 43,12 42,97 +0,35% +6,34% 181,96 181,43 +0,29% +15,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 185,71 185,55 +0,09% +25,77% 819,46 818,07 +0,17% +30,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)