Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 108,42 108,41 +0,01% -0,17% 478,41 477,97 +0,09% +3,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 405,85 405,80 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 105,28 105,28 0,00% -0,24% 464,56 464,17 +0,08% +3,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 985,31 985,29 0,00% -0,81% 4347,78 4344,04 +0,09% +3,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1066,51 1066,49 0,00% +0,01% 4706,08 4702,05 +0,09% +3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2016-12-27 111,78 111,78 0,00% +1,89% 339,94 340,47 -0,15% +10,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2016-12-27 1035,04 1034,92 +0,01% +0,59% 501,06 501,94 -0,17% +9,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 981,07 981,03 0,00% -0,81% 4329,07 4325,26 +0,09% +3,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 28,43 28,40 +0,11% +3,04% 125,45 125,32 +0,11% +7,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-27 12,08 12,07 +0,08% +4,23% 50,98 50,93 +0,08% +13,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-12-27 29,71 29,64 +0,24% -1,26% 125,37 125,08 +0,24% +7,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 26,00 25,98 +0,08% +2,52% 114,73 114,64 +0,08% +6,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-12-27 27,18 27,11 +0,26% -1,74% 114,70 114,40 +0,26% +6,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 15,93 15,93 0,00% +0,50% 70,29 70,29 0,00% +4,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-27 11,61 11,61 0,00% +1,66% 48,99 48,99 0,00% +10,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 14,67 14,67 0,00% 0,00% 64,73 64,73 0,00% +3,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 119,70 119,70 0,00% +0,68% 528,19 528,19 0,00% +4,63% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-27 105,63 105,62 +0,01% +1,86% 445,75 445,71 +0,01% +10,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 115,69 115,69 0,00% +0,18% 510,49 510,49 0,00% +4,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2016-12-27 221,44 220,99 +0,20% +2,15% 977,13 974,32 +0,29% +6,16% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2016-12-27 1,07 1,07 0,00% -0,93% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 15,54 15,49 +0,32% +3,88% 68,57 68,35 +0,32% +7,95% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 29,00 28,92 +0,28% +3,42% 127,97 127,61 +0,28% +7,48% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 25,73 25,72 +0,04% +1,54% 113,54 113,49 +0,04% +5,52% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 11,95 11,94 +0,08% +1,44% 52,73 52,69 +0,08% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 13,77 13,76 +0,07% 0,00% 60,76 60,67 +0,16% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2016-12-23 26,33 26,28 +0,19% +3,30% 116,09 116,11 -0,02% +7,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-12-27 904,06 903,86 +0,02% -0,65% 3989,26 3985,03 +0,11% +3,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-12-27 419,92 419,83 +0,02% -4,59% 1852,94 1850,99 +0,11% -0,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2016-12-27 2284,90 2280,87 +0,18% +10,36% 9642,05 9630,29 +0,12% +19,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2016-12-27 626,47 625,36 +0,18% +5,39% 2643,64 2640,40 +0,12% +14,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 279,84 279,44 +0,14% +0,42% 1234,82 1232,02 +0,23% +4,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 124,51 124,33 +0,14% -0,61% 549,41 548,16 +0,23% +3,29% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 12,39 12,38 +0,08% +4,03% 54,67 54,58 +0,16% +8,11% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 51,05 50,99 +0,12% +5,17% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 13,96 13,96 0,00% +1,01% 61,60 61,55 +0,08% +4,98% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 268,85 268,70 +0,06% +3,98% 1186,33 1184,67 +0,14% +8,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2016-12-27 6,84 6,83 +0,15% +1,03% 30,18 30,11 +0,23% +5,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-12-27 11,73 11,71 +0,17% +2,89% 51,76 51,63 +0,25% +6,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-12-27 10,86 10,84 +0,18% +2,36% 47,92 47,79 +0,27% +6,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-27 20,38 20,33 +0,25% -1,92% 86,00 85,84 +0,19% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-12-27 21,04 21,00 +0,19% +2,94% 92,84 92,59 +0,27% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2016-12-27 9,04 9,02 +0,22% +0,33% 39,89 39,77 +0,31% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-12-27 19,47 19,44 +0,15% +2,37% 85,91 85,71 +0,24% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2016-12-27 16,68 16,65 +0,18% -0,18% 73,60 73,41 +0,26% +3,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)