Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 14,60 | 14,59 | +0,07% | -3,38% | 64,42 | 64,33 | +0,15% | +0,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-27 | 11,24 | 11,23 | +0,09% | -2,18% | 47,43 | 47,42 | +0,03% | +6,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 13,91 | 13,90 | +0,07% | -4,27% | 61,38 | 61,28 | +0,16% | -0,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-12-27 | 10,35 | 10,34 | +0,10% | -2,91% | 43,68 | 43,66 | +0,04% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 162,59 | 162,47 | +0,07% | +3,44% | 717,45 | 716,31 | +0,16% | +7,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 129,87 | 129,66 | +0,16% | -2,50% | 573,06 | 571,66 | +0,25% | +1,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-12-27 | 142,95 | 142,72 | +0,16% | -0,91% | 603,24 | 602,59 | +0,11% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 146,84 | 146,74 | +0,07% | +1,09% | 647,95 | 646,96 | +0,15% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-12-27 | 123,94 | 123,75 | +0,15% | -2,99% | 546,90 | 545,60 | +0,24% | +0,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-12-27 | 136,35 | 136,14 | +0,15% | -1,40% | 575,38 | 574,81 | +0,10% | +7,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)