Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 127,86 127,87 -0,01% -0,34% 563,72 564,93 -0,21% +3,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 132,67 132,68 -0,01% +0,14% 584,93 586,18 -0,21% +4,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 98,51 98,52 -0,01% -0,28% 434,32 435,26 -0,22% +3,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1366,14 1366,21 -0,01% +0,73% 6023,17 6035,92 -0,21% +4,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1124,49 1124,54 0,00% +0,68% 4957,76 4968,22 -0,21% +4,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 1120,88 1120,93 0,00% +0,97% 4941,85 4952,27 -0,21% +4,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 111,17 111,01 +0,14% -0,22% 490,55 489,43 +0,23% +3,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2016-12-27 160,16 159,92 +0,15% -1,57% 706,72 705,07 +0,23% +2,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-27 11,30 11,28 +0,18% +2,63% 46,52 46,41 +0,25% +7,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 15,22 15,19 +0,20% +9,58% 67,16 66,97 +0,28% +13,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 11,52 11,50 +0,17% +3,23% 50,83 50,70 +0,26% +7,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 11,84 11,81 +0,25% +4,50% 49,96 49,86 +0,20% +13,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 14,69 14,66 +0,20% +8,81% 64,82 64,63 +0,29% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-27 11,41 11,38 +0,26% +3,73% 48,15 48,05 +0,21% +12,61% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 14,78 14,76 +0,14% -0,14% 65,22 65,08 +0,22% +3,78% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 12,50 12,48 +0,16% -0,64% 55,16 55,02 +0,24% +3,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 871,51 870,82 +0,08% +2,96% 3845,62 3839,36 +0,16% +7,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 669,22 668,69 +0,08% +1,96% 2953,00 2948,19 +0,16% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 119,40 119,35 +0,04% -1,82% 526,86 526,20 +0,13% +2,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 121,41 121,36 +0,04% -0,57% 512,34 512,41 -0,01% +7,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 115,87 115,83 +0,03% -2,18% 511,29 510,68 +0,12% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 503,35 503,15 +0,04% -0,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-27 117,81 117,77 +0,03% -0,94% 497,15 497,25 -0,02% +7,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 133,04 132,94 +0,08% +0,81% 587,05 586,12 +0,16% +4,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 137,44 137,34 +0,07% +2,05% 579,98 579,88 +0,02% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 113,47 113,38 +0,08% -2,19% 500,70 499,88 +0,16% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 128,96 128,86 +0,08% +0,43% 569,05 568,13 +0,16% +4,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-27 133,21 133,11 +0,08% +1,66% 562,13 562,02 +0,02% +10,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 109,98 109,90 +0,07% -2,56% 485,30 484,54 +0,16% +1,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)