Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2016-12-27 10,75 10,73 +0,19% +14,48% 5,85 5,83 +0,19% +24,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2016-12-27 10,71 10,69 +0,19% +14,06% 45,20 45,14 +0,13% +23,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 93,73 93,45 +0,30% +25,39% 413,59 412,01 +0,38% +30,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2016-12-27 29007,70 29025,60 -0,06% +23,31% 412,81 412,57 +0,06% +29,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2016-12-27 5,67 5,66 +0,18% +19,87% 23,93 23,90 +0,12% +30,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 88,82 88,57 +0,28% +20,86% 391,93 390,50 +0,37% +25,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 937,65 934,78 +0,31% +17,42% 4137,47 4121,35 +0,39% +22,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 127,17 127,56 -0,31% 0,00% 560,68 563,56 -0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 11,10 11,14 -0,36% 0,00% 48,94 49,22 -0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) USD 2016-12-23 8,27 8,28 -0,12% 0,00% 34,92 35,18 -0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-23 437,57 438,33 -0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 891,28 892,10 -0,09% 0,00% 3929,56 3941,30 -0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-23 146,44 146,90 -0,31% 0,00% 645,64 649,00 -0,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) USD 2016-12-23 1066,46 1068,32 -0,17% 0,00% 4502,81 4538,65 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-23 774,56 775,27 -0,09% 0,00% 3414,96 3425,14 -0,30% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 17,21 17,17 +0,23% +3,99% 75,94 75,76 +0,23% +8,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 14,61 14,59 +0,14% +0,55% 61,65 61,57 +0,14% +9,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 10,57 10,56 +0,09% +0,76% 46,64 46,56 +0,18% +4,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 8,48 8,47 +0,12% -3,96% 35,78 35,76 +0,06% +4,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 10,38 10,36 +0,19% +0,29% 45,80 45,68 +0,28% +4,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2016-12-23 19,09 19,21 -0,62% +8,22% 80,60 81,61 -1,24% +17,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 13,03 13,00 +0,23% +8,31% 57,50 57,32 +0,31% +12,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2016-12-27 10,36 10,34 +0,19% +9,75% 43,72 43,66 +0,14% +19,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 9,57 9,55 +0,21% +0,84% 42,23 42,10 +0,29% +4,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2016-12-27 4,88 4,87 +0,21% +2,09% 20,59 20,56 +0,15% +10,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-27 9,93 9,91 +0,20% +9,24% 41,90 41,84 +0,15% +18,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-27 9,33 9,32 +0,11% +0,32% 41,17 41,09 +0,19% +4,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 21,29 21,25 +0,19% +1,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-27 4,69 4,68 +0,21% +1,74% 19,79 19,76 +0,16% +10,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)