Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-27 3339,92 3333,90 +0,18% +5,97% 545,41 543,76 +0,30% +10,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 136,32 136,09 +0,17% +6,59% 601,53 600,01 +0,25% +10,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 108,57 109,85 -1,17% +5,13% 479,08 484,32 -1,08% +9,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-12-27 10,34 10,33 +0,10% +2,78% 6,28 6,28 +0,06% +4,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-27 11,46 11,43 +0,26% +3,71% 34,85 34,81 +0,11% +12,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-12-27 11,48 11,47 +0,09% +4,65% 6,24 6,24 +0,09% +13,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-27 10,54 10,53 +0,09% +3,84% 30,77 30,69 +0,27% +9,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-27 11,50 11,49 +0,09% +4,74% 48,53 48,51 +0,03% +13,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 11,58 11,56 +0,17% +4,23% 51,10 50,97 +0,26% +8,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-27 9,54 9,52 +0,21% +1,27% 40,26 40,20 +0,16% +9,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 100,62 100,45 +0,17% +6,21% 444,00 442,87 +0,25% +10,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-12-27 714,83 713,66 +0,16% +16,07% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-12-27 3330,42 3324,41 +0,18% +8,91% 543,86 542,21 +0,30% +13,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 270,18 269,73 +0,17% +9,34% 1192,20 1189,21 +0,25% +13,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 250,07 249,69 +0,15% +6,44% 1103,46 1100,86 +0,24% +10,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1187,15 1185,11 +0,17% +1,55% 5238,42 5225,03 +0,26% +5,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-12-27 1030,09 1028,35 +0,17% +6,50% 4346,88 4341,90 +0,11% +15,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 2755,41 2750,67 +0,17% +5,07% 12158,50 12127,40 +0,26% +9,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1128,40 1126,47 +0,17% +1,55% 4979,18 4966,49 +0,26% +5,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-12-27 1029,53 1027,67 +0,18% +4,44% 4238,58 4227,94 +0,25% +9,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1013,54 1011,81 +0,17% +5,03% 4472,35 4460,97 +0,26% +9,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 92,19 92,04 +0,16% +1,54% 406,80 405,80 +0,25% +5,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 97,24 97,07 +0,18% +4,93% 429,08 427,97 +0,26% +9,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1120,08 1118,12 +0,18% +1,57% 4942,46 4929,68 +0,26% +5,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-12-27 1216,21 1214,08 +0,18% +5,39% 5366,65 5352,76 +0,26% +9,53% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 15,46 15,45 +0,06% +0,59% 68,22 68,17 +0,06% +4,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 15,90 15,87 +0,19% +2,25% 70,16 69,97 +0,27% +6,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 15,27 15,24 +0,20% +1,53% 67,38 67,19 +0,28% +5,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-12-27 11,13 11,11 +0,18% +2,96% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-27 442,80 441,90 +0,20% +4,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 110,08 109,80 +0,26% +2,31% 485,74 484,10 +0,34% +6,33% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 52,94 52,80 +0,27% -4,63% 233,60 232,79 +0,35% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-12-27 89,15 88,92 +0,26% -3,58% 376,20 375,44 +0,20% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 105,62 105,35 +0,26% +1,80% 466,06 464,48 +0,34% +5,80% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-27 50,83 50,71 +0,24% -5,13% 224,29 223,57 +0,32% -1,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)