Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 92,64 91,98 +0,72% +5,87% 407,82 405,87 +0,48% +9,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-12-28 23,53 23,39 +0,60% +0,47% 99,11 98,70 +0,41% +9,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-12-28 9,11 9,06 +0,55% -4,91% 27,60 27,55 +0,15% +2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-28 8,28 8,23 +0,61% -3,61% 24,08 24,03 +0,22% +1,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-12-28 9,33 9,28 +0,54% -3,01% 5,07 5,05 +0,37% +5,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-12-28 9,35 9,28 +0,75% -2,91% 39,38 39,16 +0,57% +5,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 9,14 9,08 +0,66% -5,38% 40,24 40,07 +0,42% -1,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-12-28 9,23 9,18 +0,54% -5,14% 26,84 26,80 +0,16% +0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-12-28 9,25 9,20 +0,54% -4,74% 38,96 38,82 +0,36% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-12-28 12,06 12,00 +0,50% +0,67% 6,55 6,53 +0,33% +9,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-12-28 27,32 27,16 +0,59% +0,66% 115,07 114,61 +0,40% +9,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-12-28 844,31 839,18 +0,61% -3,17% 3556,23 3541,26 +0,42% +5,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 1054,11 1046,66 +0,71% +1,71% 4640,40 4618,49 +0,47% +5,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-12-28 28,89 28,71 +0,63% -3,18% 121,69 121,15 +0,44% +5,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-12-28 95,46 94,79 +0,71% +1,74% 420,23 418,27 +0,47% +5,60% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-12-28 8,10 8,05 +0,62% -4,48% 4,91 4,89 +0,46% -3,04% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-12-28 9,08 9,03 +0,55% -6,49% 27,51 27,46 +0,16% +0,65% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-12-28 9,28 9,23 +0,54% -4,43% 5,04 5,02 +0,38% +3,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 15,19 15,16 +0,20% +3,83% 66,87 66,89 -0,04% +7,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 13,83 13,81 +0,14% +3,13% 60,88 60,94 -0,09% +7,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-12-28 14,26 14,29 -0,21% +5,40% 58,41 58,83 -0,71% +10,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 21,02 21,06 -0,19% +5,89% 92,53 92,93 -0,43% +9,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-28 87,84 88,00 -0,18% +7,99% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-28 29,41 29,47 -0,20% +6,56% 123,88 124,36 -0,39% +15,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 25,72 25,65 +0,27% +11,58% 113,22 113,18 +0,04% +15,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 19,05 19,08 -0,16% +5,02% 83,86 84,19 -0,39% +9,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-12-28 26,79 26,85 -0,22% +5,81% 112,84 113,30 -0,41% +15,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-12-28 16,03 15,98 +0,31% 0,00% 67,52 67,43 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 129,19 128,95 +0,19% +0,02% 568,72 569,00 -0,05% +3,81% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-12-28 121,70 121,42 +0,23% +1,09% 512,60 512,38 +0,04% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 119,11 118,88 +0,19% -2,66% 524,35 524,57 -0,04% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 121,82 121,59 +0,19% -0,47% 536,28 536,53 -0,05% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 105,59 105,76 -0,16% +0,26% 464,83 466,68 -0,40% +4,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-12-28 12,77 12,79 -0,16% +1,67% 53,79 53,97 -0,34% +10,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-12-28 5,54 5,54 0,00% -2,29% 23,33 23,38 -0,19% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 11,76 11,72 +0,34% +6,81% 51,77 51,72 +0,10% +10,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 102,64 102,81 -0,17% -0,13% 451,84 453,66 -0,40% +3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-28 12,27 12,29 -0,16% +1,24% 51,68 51,86 -0,35% +10,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-12-28 5,13 5,11 +0,39% +2,60% 22,58 22,55 +0,15% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 67,29 67,40 -0,16% -4,05% 296,22 297,41 -0,40% -0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-12-28 5,34 5,35 -0,19% -2,91% 22,49 22,58 -0,37% +5,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-12-28 183,79 182,70 +0,60% +5,99% 809,08 806,18 +0,36% +10,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-12-28 203,61 202,41 +0,59% +7,31% 857,61 854,15 +0,40% +16,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-12-28 624,51 620,83 +0,59% +6,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-12-28 196,63 195,48 +0,59% +6,78% 828,21 824,91 +0,40% +16,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)