Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota | PLN | 2016-12-28 | 104,00 | 104,27 | -0,26% | +10,93% | - | - | - | - |  |
|
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2016-11-30 | 8424,21 | 9244,15 | -8,87% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2016-12-28 | 142,70 | 141,12 | +1,12% | +11,60% | - | - | - | - | |
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2016-12-28 | 105,31 | 105,07 | +0,23% | -0,03% | - | - | - | - | |
|
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2016-12-15 | 98,40 | 99,15 | -0,76% | -6,55% | - | - | - | - | |
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2016-12-28 | 6,21 | 6,14 | +1,14% | +14,58% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota | PLN | 2016-12-28 | 110,09 | 106,59 | +3,28% | +49,07% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold | PLN | 2016-12-28 | 47,72 | 47,52 | +0,42% | +2,60% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2016-12-28 | 98,94 | 98,39 | +0,56% | +14,28% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2016-11-30 | 114,19 | 114,26 | -0,06% | -0,57% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2016-12-28 | 55,59 | 55,45 | +0,25% | +8,83% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)